账务软件日常处理实际操作实验说明

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1、作业一［实验目的及要求及要求］    通过完成本次实验，要求同学们熟练掌握第一节部分的操作，包括设置操作员、建立账套、分配权限、设置基础档案、凭证处理、审核凭证、记账以及结账。同学们在操作的过程中要注意看红字标示的内容。［实验内容］   第一步，设置操作人员；   第二步，建立一套新的单位账套；第三步，分配操作人员权限；   第四步，设置新账套的基础档案，包括：设置部门及人员档案、设置客户及供应商档案、设置外币及汇率、建立会计科目、设置凭证类别、输入期初余额；   第五步，填制、修改及删除凭证；第六步，审核凭证；第七步，记账；第八步，结账。［实验准备］

2、   已正确安装用友软件教育专版。［实验资料］   1．建立新账套（1）账套信息    账套号：学生学号的后3位数；账套名称：武汉光谷高新电子技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月。（2）单位信息9   单位名称：武汉光谷高新电子技术有限公司；单位简称：光谷高新。（3）核算类型   该企业的记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：邱泽阳；不选中“按行业性质预置科目”复选框。（4）基础信息   企业有外币核算（5）分类编码方案   科目编码级次：42222，其他为默认（6）数据精度   默认。（7

3、）启用账套账套启用日期为：2006年1月1日   2．操作人员设置及分工（1）01       邱泽阳（口令：1）——账套主管   负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运形；负责总账子系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。    具有系统所有模块的全部权限。（2）02          吴彦祖（口令：2）——软件操作员   负责总账子系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其现金管理工作。具有现金管理、总账以及UFO报

4、表模块的全部权限 3．设置基础档案（以01操作员登陆教学软件，操作日期改为1月1日）   武汉光谷高新电子技术有限公司分类档案资料如下。9（1）部门档案部门编码部门名称部门属性  1总经理办公室管理部门2财务部财务管理  3销售部市场营销4采购部采购供应5生产部研发制造（2）职员档案职员编码职员名称所属部门职员属性101张子仪总经理办公室总经理201邱泽阳财务部会计主管202吴彦祖财务部财务人员301张家辉销售部部门经理302林若兰销售部经营人员303孙浩销售部经营人员304贾敬闻销售部经营人员401李小路采购部部门经理501周渝民生产部部门经理502

5、李若彤生产部研究人员（3）客户档案客户编号客户名称客户简称地址邮政编码001武汉东湖职业技术学院东职学院武汉市武昌区湖滨路1号430000002深圳四海公司四海公司深圳市东兴工业园56号160000（4）供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称邮编地址001天津万达有限公司天津万达360019天津市桥南区长发路26号002武汉大学多媒体教学研究中心多媒体研究中心430072武汉市中华路100号9（5）外币及汇率币名：美元；币符：USD，折算方式：外币*汇率=本位币；固定汇率：8.345。 （6）会计科目及期初余额表（负数的输入请按键盘“-”键） 科目名

6、称辅助核算方向币别计量期初余额现金（1001）日记借 10220.84银行存款（1002）银行日记借 232594.99工行存款（100201）银行日记借 232594.99中行存款（100202）银行日记借美元 应收账款（1131）客户往来借 189120.00其他应收款（1133）个人往来借 4560.00坏账准备（1141） 贷 960.00预付账款（1151）供应商往来借  物质采购（1201） 借 -353016.00生产用物质采购（120101） 借 -121200.00其他物质采购（120102） 借 -231816.00原材料（1211

7、） 借 2469849.60生产用原材料（121101）数量核算借吨180000.00其他原材料（121102） 借 2289849.60材料成本差异（1232） 借 1200.00库存商品（1243） 借 652800.00固定资产（1501） 借 313032.00累计折旧（1502） 贷 56545.09无形资产（1801） 借 70200.00短期借款（2101） 贷 240000.00应付账款（2121）供应商往来贷 332220.00预收账款（2131）客户往来贷  应付职工薪酬（2153） 贷 9840.00应交税金（2171） 贷 -2

8、0160.00应交增值税（217101） 贷 -20160.00进项税额（21710101）