地产项目资金管理程序

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1、文件名称广东华成峰投资项目管理手册密级内部公开地产项目资金管理程序文件编号GDHCF—XMGC-001版次A0/1编制审核审批生效日期2012年11月01日地产项目资金管理程序一、编制目的与依据依据根据国家标准《建设工程监理规范》和项目《工程总承包施工合同》，为了加强工程等各种款项支付的管理，特制定本程序。目的本程序编制有利于集团财务部对资金管控的统一管理和有效、有序平衡协调，充分保证集团所属各公司经营工作顺利开展，更大限度和范围的满足资金价值最大化的需求；本管理程序编制为了使项目使用款项部门及关联单位能在有效、有

2、序的受控状态下进行申请申报，有计划的通过项目审核和公司领导的审批；本管理程序的编制是项目逐步完善科学高效的管理机制体现，通过运用先进的科学管理手段，在满足项目正常运营工作前提下，使集团资金价值最大化，是管理逐步规范科学的的管理体现；二、适用范围广东华成峰投资有限公司所属地产投资项目，包括但不限于华成峰·第一城项目。三、定义集团：是指深圳市华成峰实业有限公司公司：是指广东华成峰投资有限公司项目：是指广东华成峰投资有限公司投资的地产项目，目前仅指“华成峰·第一城”。、款项支付类型定义：工程类：总承包单位和专业施工单位（

3、含景观工程、零星工程）施工进度款、结算工程款，凡属于现场施工和因工程质量检测需要的相关费用；营销类：广告设计公司、场地租赁等采购类：非包安装类项目材料设备采购、营销部品采购等行政类：人员工资、行政办公接待、差旅费用等物业类：物业维修维护过程发生的款项（工资除外，纳入行政费用）开发报建费用：土地款等政府相关费用第1页，共21页文件名称广东华成峰投资项目管理手册密级内部公开地产项目资金管理程序文件编号GDHCF—XMGC-001版次A0/1编制审核审批生效日期2012年11月01日财务费用：属于投资单位需要向银行部门缴

4、纳的相关费用成本费用：造价咨询公司咨询费等。2、资金计划的内容2.1期初资金结余：上月实际的银行存款及现金；2.2资金来源：A、主要有销售按揭回款；B、销售订金或诚意金；C、一次性或分期收款；D、与总部资金的拆借（需要总部支持的资金）；E、银行融资；2.3税金及银行利息费用：每月根据需要申请的税种及税率确定，同时编制银行贷款利息及手续费用等；2.4项目开支：主要指工程建造成本、工程管理费用（监理、设计、检测等）有关的支出；2.5管理费用：主要是指公司营运费用的基本办公开支；2.6销售费用：主要是指业务推广及业务宣传

5、、人员提成及佣金。2.7净现金余额：是每个月的计划留存的金额。四、工作职责总经办的职责：负责公司财务收支计划的审定、上报、分解、下达；负责公司计划调整、滚动预算、费用支出的审批；听取、研究公司计划执行情况分析；协调处理计划管理中出现的各种问题；对目标资金计划进行考核。财务部的职责：财务部是负责计划管理的组织、协调和实施工作。GDHCF各部门/项目实行部门负责人责任制：即部门/项目的负责人在业务授权范围内对本部门计划的编制、下达、执行、结果负责任。施工单位：严格按照本程序进行进度款计算和竣工结算；严格按照本程序进

6、行工程进度款和竣工付款申请；严格按照本程序的工作时限要求进行工程进度款申请和竣工结算。监理单位严格按照本程序进行工程进度款形象和工程量审核；严格按照本程序时限要求进行工程进度款和竣工结算审核与计量。第2页，共21页文件名称广东华成峰投资项目管理手册密级内部公开地产项目资金管理程序文件编号GDHCF—XMGC-001版次A0/1编制审核审批生效日期2012年11月01日GDHCF项目部工程部专业工程师和工程部经理按照本程序进行审核工程施工形象，并按照本程序格式对扣款、罚款开具相关文件；项目成本部严格按照工程

7、部审核的工程施工形象进行审核工程量，并依据相关文件及合同，审核实际付款的成本以及预计的成本；项目财务部依据本程序汇总编制资金的总使用计划，报项目总经理审定后，并上报公司财务部；项目工程部、成本部、财务部和项目总经理等程序中的岗位，均严格遵守每月日项目资金计划专题会，对工程进度款项和工程量进行复核和内审。项目工程部、成本部、财务部和项目总经理等程序中的岗位，均应按照本程序规定的工作时限进行签认。预算编制部门及项目的确定序资金计划项目编制部门主要编制项目1期初资金结余财务部2资金来源财务部、销售部3税金及银行贷款

8、利息及手续费用财务部公司所有税费4项目工程相关费用开支工程部及成本部工程开支5管理费用各部门工资，办公，水电费等所有营运开支6销售费用营销部广告及宣传费，人员提成及佣金等7净现金余额下月备用金五、资金计划编制总体要求与项目支付管理资金计划编制总体要求1.资金计划应真实、全面地反映公司资金运作的实际情况。2.各部门应按统一格式编制资金使用计划。3.各部门应准确