关于综合评价自评情况的报告范本

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1、中国农业发展银行XX支行关于综合评价自评情况的报告XX县人民银行：我行自接到《人行XX县支行关于印发》的通知后，及时组织全行职工进行认真学习，并对此项工作做了具体的安排部署，指定专人按照综合评价表的相关内容认真自查，现将自查情况报告如下：一、公司治理和内控情况我行于XXXX年成立，内设XX部、XX部、XXX，现有干部职工XX人，40岁以下职工X人，占比X%；大专以上学历X人，占比X%。我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要工作来抓，在严格执行上级行各项规章办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内

2、控管理制度，做精做细各项内控管理工作，确保了支行实现各项经营目标，保证了会计及其他资料正确和财务收支合法。一是领导高度重视，积极组织落实。我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全。二是在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递及时，贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强6自律监督力度，为内控管理保驾护航。三是针对本行实际，不断完善行之有效的规章制度。根据人行及上

3、级行的文件精神，修订了各部门岗位职责、考勤考核办法等，制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。四是高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。支行各部门建立了审计台账，对内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，严格执行“责任到位，措施到位”的原则，除无法整改的问题外，做到整改不留死角，不走过场。二、经营战略、业务发展及经营情况截止2012年12月31日我行累积发放各项贷款X万元，累积收回各项贷款X万元，各项贷款余额X万元；各项存款余额X万元；实现账面盈利X万元，比2011年同期增盈X万元。资产利润率X%，成本收入

4、比X%，人均利润X万元，人均存款X万元，人均中间业务收入X元。我行在省分行的正确领导下，在人民银行、银监局的关心与指导下，紧扣“两轮驱动”的主旋律，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，紧紧围绕XX县委县政府的“十二五”发展规划，真抓实干，经营管理得到夯实，效益得到显著提高，有效推进了县域经济发展，强农惠农富农作用进一步增强。6一是着力发展以粮油收储、加工、流通为重点的全产业链信贷业务，大力支持政策性收储，确保中央、地方粮油储备的增储、轮换和油菜籽托市收购的顺利实施。二是着力发展以支持新农村建设为重点的中长期信贷业务，结合地方政府规划实际，在确保粮油收储

5、资金到位的情况下，积极支持土地征收、土地储备等符合条件的新农村建设贷款项目。紧紧围绕土地储备整治开发项目，加大对农业农村基础设施建设的投放力度，全力支持新农村建设。三是着力发展农业小企业培育和续贷工作，在部分农业小企业贷款到期的情况下，积极组织信贷人员，坚持“两手抓”即：一手抓到期贷款的收回情况，一手抓企业拟申请新贷款的资料收集与初审情况。三、贯彻落实法律法规、人民银行政策规定情况根据人民银行综合评价表，我行对货币信贷、支付结算、反洗钱、金融统计、征信管理、清算服务等方面的执行情况认真进行了自评。（一）货币信贷管理方面。一是严格贯彻人民银行的存款准备

6、金、再贷款、再贴现等金融市场相关政策。二是认真执行人民银行各项利率政策，按时、准确报备各类利率监测报表。（二）支付结算方面。一是依照《支付结算办法》、《票据法》和《中国农业发展银行会计制度》的有关规定，严格6履行结算纪律，规范操作行为，在日常工作中能严格按照相关规定对结算票据要素进行审查，通过电子验印系统对开户企业印鉴进行电子验印，对验印结果无法自动有效进行人工验印的加盖经办人签章确认。二是严格执行印、押、证分管分用和交接制度，所有重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，严格履行查库制度，坐班主任、主管行长、行长按要求定期、不定期进行查

7、库，并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录，建立了大额现金登记簿、大额交易登记簿和可疑交易登记簿，对现金支票的持票人身份信息进行联网核查，做到了资金支付层层把关、责任明确。三是按月向开户企业发放对账单，对企业存款、贷款分户账进行核对，并及时收回，对账单收回率达100%，做到了银企账务核对相符，指定专人负责人民银行电子对账系统的对账、按月核对同业往来款项、按日核对系统内往来资金、按季核对系统内往来资金利息。（三）反洗钱方面。一是设立反洗钱工作小组，做到工作职责清晰，会议记录完整，明确落实工作人员的具体工作，对年度发生的变动及时向人行备案，对发现的问

8、题及时进行整改。二是明确反洗钱工作岗位、落实工作人员具体负责反洗钱工作。建立了健全的反洗钱内控制度，并及时对