昆仑能源公司股权投资项目建议书（预可研）编写大纲及要求

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1、昆仑能源与**公司股权投资项目建议书2012年1月项目建议书（预可研）编写大纲及要求一、项目概述简要说明项口由来、项口对昆仑能源山东公司发展的意义、口标公司情况、拟定合作方式、经济评价、主要风险等情况。2、项目进展近况与地方政府、合资方、冃标公司接触情况、主要谈判过程和初步合资意向等；与上游单位协调气源、寻求支持的情况；对下游用气单位的调研情况等。二、市场分析及预测1、市场现状及分析（1）项目区域情况项目区域情况概况。主要包括行政区划、城市交通、人口概况、经济状况（GDP等）、传统及支柱产业、投资环境等；（2）区域燃气市场现状①连续3年液化天然气市场消费总量

2、、消费类型、消费结构、销售价格、各类用户用气量规模、气源情况等（图表列示）。②液化天然气气源供应情况（图表列示）。③主要消费客户的情况。包括主要客户规模、所在区域、目前的消费量和供应情况、对液化天然气的依赖程度、价格承受能力等情况。（3）市场竞争情况①市场主要液化天然气运营商情况。包括企业简介、气源、经营区域、市场份额、主要客户、销售策略、销售量、发展趋势等。②故近三年内市场竞争情况。包括竞争格局的发展与演变、主要的竞争事件、竞争策略等。①现有竞争企业和潜在进入企业的竞争优势和劣势分析。②对昆仑能源进入的态度和可能采取的行动。主要包括可能采取的抵制或一致行动

3、等。（4）特许经营权情况①政府对特许经营权采取的政策。②口标区域及周边区域特许经营权的授予情况。（5）投资环境①政府对当地液化天然气市场发展的思路和规划。包括对当地液化天然气市场的管理思路、对液化天然气价格的管制程度及方式、液化天然气市场的规划等。②政府对昆仑能源进入的态度。包括给予的支持力度、承诺的政策优惠等。2、市场发展预测（1）对主要用户发展状况的分析。对目前主要客户发展前景、依赖程度、价格敏感度、价格承受能力等分析。（2）项目所在区域主要产业的发展规划及3-5年内市场消费情况预测，包括：①预测近3-5年内目标市场供需总量（中石油气源分列）及分布、LN

4、G价格、需求量、供应情况和发展趋势变化预测。②预测市场及主耍用户的发展情况及消费量。③预测冃标市场的价格趋势及影响因素。①用户价格承受能力分析。②预计昆仑能源主导经营后3-5年的销售规模。三、气源情况气源近、远期稳定情况简述。四、合作方式及初步方案1、合作方式合作方式的选择情况。包括对调研及与相关各方谈判情况的叙述、各方对选择新设、收购股权（资产）、增资等不同操作方式和步骤的取向等。2、方案选择根据上述情况，分别选取和应的合作方式进行阐述：（1）新设公司①说明合资方基本情况、财务状况、资信情况、社会环境和发展潜力等；②合资方案比选：按合资意向，不同岀资方式、

5、出资比例，分析比较方案优劣，并推荐最佳方案。③合资公司情况：说明基本情况、法人治理结构、组织机构、公司经营与运作、公司目标与发展规划、融资方案等。（2）股权（资产）收购①目标公司的基木情况（性质、股权结构、治理结构、实际控制人、主耍资产、人员结构、经营资质等）；目标公司主要债权、债务及资产抵押、担保及其他风险事项说明。①收购方案设计的目的、基本思路、步骤及原因。②收购方案比选和价格估算：根据谈判情况和对目标公司价值的基木情况判断，估算不同股权比例下的收购价格区间。③收购方案实施过程中可能存在的主耍困难和风险。④收购后公司整合、法人治理结构建立及经营管理工作的

6、设想、初步方案。如涉及到资产和人员的收购和处置问题，请重点说明。（3）增资扩股方案①目标公司的基木情况（性质、股权结构、治理结构、实际控制人、主耍资产、人员结构、经营资质等）；目标公司主要债权、债务及资产抵押、担保及其他风险事项说明。②增资扩股增资方案设计的目的、基本思路、步骤及原因。③增资扩股方案实施过程中可能存在的主要困难和风险。④增资扩股后公司整合、法人治理结构建立及经营管理工作的设想、初步方案。五、工程建设及预计总投资情况（1）工程建设规划情况，包括简要说明规划的工程量、工程实施进度等内容。（2）预计控股公司后的主要投资项目及金额。六、经济评价(1)

7、确定经济评价主要参数及依据。包括确定评价期、投资基准收益率、成本费用估算参数、销售量和销售价格、有关税费标准、利润分配等。(1)计算主要经济评价指标。主要包括净现值、内部收益率、投资回收期、投资利润率等指标。(2)进行项目敏感性分析。主要包括盈亏平衡分析、多因素敏感性分析等。(3)初步结论。七、投资风险及应对措施(1)分析影响投资风险的主要因素：资源风险、市场风险、资金风险、财务风险、质量安全环保风险、政策风险、社会风险和法律风险等。(2)提出应对风险的建议和措施。八、结论及建议(1)结论。经上述分析，对项目是否具有投资价值进行总结性论述。(2)建议。指对项

8、目实施的具体意见和建议。附表新设公司投资经济评价指标