财务内审部分工作计划档案管理

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1、财务内审部分工作计划档案管理内审部部分交叉性工作计划及档案管理KPI指标、工作信息汇总表、及其他报表一、每月7号前负责汇总公司项下的相关KPI指标完成情况数据的搜集，并与相关责任人校正，将信息与财务负责人对接后，将正确信息送至财务总监。二、每月15日前完成部门组长级相关人员KPI指标的数据搜集及对接，对完成不好的KPI项目进行分析，并根据实际完成情况合理调整指标。由责任人签字确认后，反馈相关负责人及财务总监。三、负责校正相关KPI指标数据的正确性，并对数据报送人数据质量进行相关考核。确保给公司领导提供的数

2、据真实可靠。四、每周六前完成财务部工作信息汇总表的汇总工作,报财务总监。五、负责完成财务总监、财务部主任安排的其他周报表、月报表等。且保证数据及时性和准确性。当月的凭证传递及保管：一、一级审核的凭证1、集团公司转账凭证、银行付款凭证每天进行传递，当天发生的业务当天处理完毕，即当天的凭证于第二天上午十二点前传递到内审部，审核完成无误后放在指定档案橱内。2、子公司向下的凭证一一悦家置业、愉怡纺织、愉悦国际物流、愉悦技校，由于子公司业务量较小暂时定为每周传递一次。3、二级审核的凭证一一集团公司的现金收款、现金付

3、款、高新创投，每五天传递一次。二、所有传递的凭证必须办理交接手续签字确认。往来帐核对：负责集团公司所有往来账的核对工作，负责集团公司控股子公司所有往来账的二级审核及往来账的管理。一、每月7日前，根据业务发生量编制集团公司往来账对账计划，下发到各分公司业务部，并督促业务部门负责人于每月15日前将对账依据传递到内审部，由内审部负责核对。二、每月20日调度本月实际对账进度及情况，无法取得对账依据的及时反馈，由内审部负责人与业务部门协调取得对账依据，若经业务部门多次协调仍无法取得对账依据的，内审部针对业务往来较多

4、的应收客户，可安排人员与客户对账；针对取不到对账依据的供应商通知资金调度停止付款，待协调解决双方账务核对后恢复资金结算业务。三、应收外汇账款的核对，内审部月末打出应收外汇账款余额表，与负责结汇人员以及负责登记外销台账人员进行三方核对，核对无误，三方签字确认，如核对有误,查明原因,跟踪落实,及时调账。四、负责跟踪落实未达账项，往来账核对完毕对每项未达账项及时落实，查明原因，确属我方调整的未达账项,督促经办人取得各种记账凭证，调整账务；属于对方调整的未达账项，内审部负责跟踪经办人督促客户调整账项。五、负责所有

5、对账单必须编制余额调节表，取得对方签字盖章。各子公司于每月10日前将上月的余额调节表及对账单交到内审部，由内审部统一装订成册，移交档案管理员入档保管。六、往来单位对账原则为3个月循环所有往来单位一次，主动对账科目为：应收账款、应收外汇账款、预付账款；对账后付款科目：应付账款、其他应付款、其他应收款-专项往来；与业务责任人对账科目：其他应收款-备用金、其他应收款的其他项目。七、每月3号前完成上月对账总结报告以及报送上月的公司应收账款和应付账款的余额表给各分管领导。八、每月10号前将应考核的对账责任人和未落实

6、完未达账项的责任人考核报送工资考核负责人，业务员的报成本中心、财务内部报财务中心主任。银行帐核对：负责所有控股公司及集团公司的银行对账工作，具体管理如下:、每月2号前检查所有账户，如有异常情况，查明原因及时调整。二、每月3号前将集团项下的工、农、中、建主要业务量的银行对账完毕，其他银行在每月10日前全部完成，编制银行余额调节表，岀具银行帐对账报告，落实未达账项，属于帐务处理错误或串户,查明原因及时调整原凭证;需要银行协助的，由资金组负责，到银行落实，此项工作在核对过程中随时完成，10号前必须全部落实完毕，

7、遇到特殊情况误收、误付不能调整的未达账项，应立刻反馈给上级领导，通知相关部门，采取补救措施。三、余额调节表的未达账项必须由银行出纳或业务经办认得的签字确认，以保证未达账项的落实。四、凡连续2个月为未达账项的业务，必须落实取得未达账项原始凭证，并与业务相关人员对接。五、每月13日前对上月的银行对账情况进行总结，反馈财务分管领导。档案的管理：一、财务中心的档案：1、凭证的管理：每月十号前集团公司向下的所有凭证装订成册后移交到内审部，由内审部档案管理员按照各公司分别存放。2、财务报表：集团公司及各分公司财务报表

8、负责人，每月十二号前将财务报表装订完毕，移交到内审部，由内审部档案管理员按照各公司分别存放。3、纳税申报表：集团公司及各分公司税务负责人，每月二十号前将国税、地稅报表装订完毕，移交到内审部，由内审部档案管理员按照各公司分别存放。4、融资合同：每月五号前移交到内审部，由内审部档案管理员分橱存放。5、银行对账单：内审部负责对账人员，每月十五号前装订完毕，移交内审部，由内审部档案管理员按照各公司分别存放。6、往来帐对账单：每月十号前