稽核岗位职责

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1、稽核岗位职责（一）:稽核经理岗位职责：1、协助制定和完善财务管理制度及流程；2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才；3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性；4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制,并定期输送分析报告;5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜；6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护；7、配合审计工作。（二人1

2、、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表

3、，及时查对未达帐项。7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。9、完成领导交办的其他工作。稽核员岗位职责:1O负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2o负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。3o负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。40登记应收帐

4、款手工帐并于电脑帐核对。5O按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6o负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用；核算与管理各类租赁合同、押金、保证金;摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。7o协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。8o负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括:每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。90装订、管理本部门财务档案。10o负责

5、领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。llo完成领导交办的其它工作。（四）:（五）:10负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。3o负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。40登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5o按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6。负

6、责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。7o协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。8o负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9O装订、管理本部门财务档案。10o负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。1lo完成领导交办的其它工作。（六）：一、主持本部门全面工作，

7、负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提理意见或推荐，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽

8、核移送问题的整改、落实和反馈。八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。十、对稽核人员的工作奖惩。H■•一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。十二、定期或不定期