工作失误点总结

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1、财务：1.备用金中请如需邮件审批，邮件屮填写付款签批流程内容。另需提交附件：付款中请单（附件名称中注明：现有备用金余额），当月的现金明细表，注：邮件付款签批内容屮涉及盖章申请（财务章，法人章）无需填写盖章中请，直接写入邮件即可。助理屮请-审计及规划总监签批-总经理批复（一定耍注意签批流程，不可跨级）财务、行政助理根据经过审批后的预算填开现金支票，双面盖章，写上身份证号码及支付密码，按预算吋间及金额提取现金携带木人身份证及支票去银行提取领取完笫一时间记录现金流水中并在工作日志中记录备用金的报销1、备用金

2、需用报销单来补充，不扣减（即暂支款为保留在销售成员处的预支费用，直到岗位变更或离职时归还）；2、特殊情况需另行暂支并详细说明暂支用途、金额、还款时间并提部门主管、分管总监（2000以内）、总经理（2000以上）签批方可执行，总监暂支由总经理签批后执行；3、销售成员备用金，销售经理及以下成员每1周内及时填报费用报销补充，总监及以上岗位每2周内报销补充；4、非固定额度备用金岗位的暂支款，销售超出备用金额度以外的特殊事务暂支款，必须在暂支用于的事务处理后3天内凭有效报销单进行报销，超过还款时限且没有有效报销

3、单进行冲抵的，财务部将从借款人当月税后工资中直接扣减,直到完成冲销，并在此之前不允许再有任何形式的暂支款项，本着“前款不清、后款不借”的原则执行，财务、行政助理应严格把关，根据公司制度中的暂支标准严格执行。2•应收账款明细表注意项目的跟进A已完工：紧急收冋：日期、签约合同日期、工厂出货：送货日期、完工日期：完工签收日期B未完工：定金、出货款、质保金。注意到期日期C其他：坏账：总监和经理通知注意：做完一张表确定公式与格式。回顾：1•木周是否签单2.工程进度是否改变3.送货是否变动4.发票金额5.收款情况

4、6.调整收款天数（完工F1期和做报表时间比较）3.付款中请核查需付款的相应信息（是否签批，QT号，金额，等）需发送邮件的提交邮件。请付款签批流程电子格式（助理•总监•经理）银行资金使用及付款申请请款类别（公司内部、外单位付款）:外单位付款•支付单位简称款项用途（备用金、薪资福利、设备采购、货款、其他说明）:******-对应单位简称资金总额已支付金额:本次请款金额:**,***.**支付方式（现金、支票、转账、电汇、汇票）:**盖章申请（财务章、法人章）:**签批完成有效文件名称及编号:*******

5、备注及说明：************除邮件外需提交请款单屮请单及涉及的相关附件3.开票财务、行政助理根据销售发票申请要求先行审核开票客户是合同文木是否齐全、公司抬头是否止确、合同金额是否止确、应开发票金额是否止确，特殊情况发票中请是否已得到总经理批复；审核完毕填写《发票中请表》交总监签批；财务、行政助理将发票客户联、销货清单（若客户需要）及打印好的《发票签收农》交销售员签收；销售员将发票及《发票签收表》交客户签收盖章后交财务、行政助理处作为合同附件进行保管。4.招聘现场招聘一前期准备总经理确定应聘人员

6、面试时间穿戴整齐，正装。具体了解应招人员的基木要求携带招架，宣传资料，职位屮请表*15份，面试通知15份。（确认好资料的准确性）3.考勤考勤时间每月考勤计算1日至31日工作时间为:周一至周五:8:30-17:30（12:00-13:30午休），周六8：30-12：00考勤依据标准报表（考勤机中导出的数据）非正常考勤表假期申请表考勤报表制作要点1、员工于每月31日前必须考勤补齐，过期不候。2、行政助理于每月最后一个工作日次日汇总统计当月考勤记录并捉交《考勤汇总表》3、员工每月累计未打卡记录超过2次，超过

7、部分每次处以50元罚款；4、每次迟到时间〈二15分钟，以迟到计;每次迟到时间＞15分钟＜二60分钟,以事假1小时为单位扣薪。员工每月累计迟到超过2次，超过部分每次处以50元罚款；5、员工每刀累计未打卡记录超过2次，超过部分每次处以50元罚款；编辑说明1・迟到。红色字体，迟到时间2•非正常考勤。编辑批注3.出差写明出差地址3.加班。写明加班截止时间。编辑批注，写明加班小时4.扣薪补贴写明具体次数和金额