erp需求调研提纲

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1、ERP需求调研提纲建立日期:2003-4-10修改日期：2003-4-10文控编号：UF_XX（NC/U8M/U8）_XX（项目名称）-07（阶段序号）XXX（流水号）客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：文档控制修改记录审阅人存档日期作者版本修改参考号姓名职位审阅签字拷贝号地点备注文档控制2修改记录.2审阅人2存档.21.公司总体调研42.采购管理调研提纲42.1、采购管理总体部分42.2、业务流程部分52.3、供应商管理.62.4、其它事宜.62.6未尽事宜.73.销售管理调研提纲73.1、销售管理总体部分73.2、业务流程部分83.3、客户管理（渠

2、道管理）93.4、其他事宜.103.5、未尽事宜.104.库存管理调研提纲104.1、库存基本情况104.2、库存业务流程.724.3、其它事宜.134.4、未尽事宜.145.生产制造调研提纲145.1、总体情况调研.145.2、制造业务流程.755.3、其它事宜.165.4、未尽事宜.166.财务核算调研提纲166.7»总体咅盼166.Z总账部分776.3应收款管理.176.4、应付款管理.186.5.工资管理.186.6、固定资产管理196.7、未尽事宜.204.文档说明201・公司总体调研建议播述内容提要：1、公司领导对ERP软件了解程度；因已经使用

3、一段时间的ERP,对ERP软件有一定认知。2、企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到xx目标;解决各部门存在的实际问题，提高工作效率，降低差错率。3、整个公司的组织架构;总务课源课1设备保全课制造课4、公司的经营策略；精益管理提升产品品质卓越服务满足顾客需求保护环境实现和谐发展2.采购管理调研提纲2.1、采购管理总体部分建议描述内容提耍：1.调研客户釆购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工作流程以及岗位职责。采购部设为采购部长，采购工程师，采购临釆员，采购接货员采购工程师：主要负责各供商应的供货情况，包括•采购需求计划，采购订单，采购

4、发票等工作。釆购临釆员：主要负责非主要生产材料、不包含在BOM里的物资的釆购、包括包装，还有固定资产设备的采购等等。采购部接货员：主要负责供应商到货的接应，物品与否符合订单，到货通知单，外检、物流的交接。1.客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？供应商及物料指定了釆购员2.目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。报检入库通知单采购订单采购合作协议书样件采购申请单产品开发商务协议3.公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如，哪些单据只能哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。釆购合作协议书财务部与采购部

5、可以看2.2、业务流程部分建议描述内容提要：1.采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到提交釆购部门执行釆购的全过程）；采购计划编制考虑供应商采购提前期月末中转库存最大库存与安全库存由采购部长审核总经理批准后制定采购订单并下发至相关供应商，进行采购到货报检入库.2.请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品釆购等；新产品采购吋技术部提次*样件采购申请单〉〉与临采时各部门需提交«采购申请单>>3.采购订单的生成及管理；采购订单跟据采购物流需求计划生成EXCEL表传至相关供应商，管理按照月订

6、单存档4.采购入库流程；采购到货后采购部报检，外检检验，合格后入至物流部中转库。5.采购退货流程；由外检或内检开岀不良品处置单由物流部开发不良品退货单至采购部，釆购部发传真通知供应商两日内回传，退货至供应商。6.采购暂估流程；对多数供应商实际使用结算业务，月初汇总使用量，为供应商开票数,采取单到冋冲方式财务部存货核算中暂估成本录入，没有单价的录入单价。7.采购结算流程；根据生管库的入库单知道采购的结算数一通知供应商开发票-发票的录入一进行结算现两种方法一种手工结算方式，手工录入发票，手工结算发票，另一种拷贝采购入库单结算发票1.采购付款流程；按照采购合作协

7、议中规定付款一EXCEL表根据发票金额付款2.3、供应商管理建议描述内容提要：1.目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？主要为采购部2.客户目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多少？供应商大概90个，固定供应商为54个。3.根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等），供应商的类别如何划分？按省份划分，类别划分不明细2.4、其它事宜建议描述内容提要：1.采购业务管理中IT前存在哪些突出问题？原因何在？目前存在采购发票结算过程屮，不能汇总入库明细2.对ERP系

8、统有哪些需求和期望？希望ERP在釆购结算发票时可以直接拷贝入库单并