【AAA】大型上市集团经营情况汇报-向集团监事会.doc

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1、【AAA】大型上市集团经营情况汇报-向集团监事会【AAA】大型上市集团经营情况汇报-向集团监事会尊敬的G主席、各位监事：根据国务院国有资产监督管理委员会派驻中国SD集团监事会的工作安排，现就中国SD集团的20TT年经营工作情况和20TT年经营工作目标及重点工作向监事会作专题汇报。一、20TT年经营工作基本情况20TT年是SD集团起步开局之年，也是SD改革和发展进程中十分关键又极不平凡的一年。在D力供需矛盾突出，安全生产形势严峻，经营环境发生较大变化，“非典”带来不利影响，各种关系有待理顺的情况下，集团坚持对中央负责、为五省（区）服务的宗旨，从战略的高度，把握形势，把

2、握大局，把握重点；广大干部职工识大体、顾大局，责任到位，压力到位，工作到位，全面完成了年初部署的工作任务，实现了站稳脚跟、稳健开局的目标，得到了国务院及有关部门，五省（区）党委、政府的充分肯定。20TT年，集团各项经营指标完成情况良好，财务状况保持基本稳定，经济效益进一步提高。--集团系统实现售D量2537亿QW时，完成年计划的TT%，比上年增长TT%；--西D东送D量亿QW时，完成年计划的同比增长--应急调峰D厂发D量亿QW时，完成年计划的--售D单价（不含税）全网平均实现元/千QW时，比预算增长。【AAA】大型上市集团经营情况汇报-向集团监事会--购D单位成本完

3、成元／千QW时，供D单位成本完成元／千QW时，均控制在年度预算目标以内。--实现主营业务收入TT亿元，完成年计划的TT%，同比增长TT%；--利润总额完成TT亿元，超额完成全年利润预算的目标，完成年预算的TT%；--应收D费余额亿元,比年度预算目标降低了亿元，比上年同期降低%。--资产保值增值率%，实现国有资本保值增值的目标；--资产总额全网合计为亿元，比上年同期增加T%。其中：固定资产合计为TT亿元，比上年同期增长T%；--负债总额全网合计为TT亿元，比上年同期增长%。其中：长期负债合计为TT亿元，比上年同期增长T%。--资产负债率为%，比年度预算目标降低了个百分

4、点，比去年同期提高个百分点。--完成固定资产投资亿元，投产220QF及以上输D线路TT公里，变D容量TT万QF安。20TT年，我们主要开展了以下几方面的经营工作：（一）D网保持了安全稳定运行，基本保证了五省（区）D力供应集团把保证D网安全作为生命线来抓，成立安全生产委员会，发布安全生产1号令，全年集团系统未发生特大、重大生产安全事故，保证了D网安全稳定运行。D网频率合格率TT%,D网综合D压合格率TT%，城市供D可靠率TT%，农村供D可靠率TT%，全部达到年初的目标要求。20TT年SD供D形势十分严峻，【AAA】大型上市集团经营情况汇报-向集团监事会集团把抓好迎峰度

5、夏、保证D力供应作为重点工作，积极采取各项有效的保供D措施，在全网统调最高负荷达到TT万QW，比上年增长TT%，其中GD、GX、GZ、YN、海南统调最高负荷分别增长TT%、TT％、TT％、TT％、TT％的情况下，由于准备充分，措施得力，出色地完成了迎峰度夏任务，基本上保证了全年各省（区）的D力供应。（二）加强D网规划和建设，SD有了新的发展20TT年，按照国家发改委的统一部署，完成了SD“十X五”计划调整，“十Y五”发展规划和2020年远景目标研究。实施了SD二次系统规划。提出了解决GDD网“卡脖子”的方案和措施。柳贺罗二回、天广四回已获得国家批准开工建设，GD外环

6、网、海南联网的前期工作取得阶段性成果。启动了“十Y五”西D东送主网架项目的可行性研究。加强了国际间的交流和合作，集团成为大湄公河次区域经济合作D力项目负责单位。采取有效措施保证贵广交流等重点西D东送工程的按期投产，集团系统重点工程全部按计划建设或提前投产，全年集团系统共完成D网投资TT亿元，城农网改造TT亿元。（三）努力增收节支，确保完成年度经营目标集团成立之初就成立了预算（资金）管理委员会，制定下发了预算管理办法，将所有分集团、子集团纳入全面预算管理。结合国资委企业经营业绩考核体系和集团实际，制订集团资产经营考核指标，签定了资产经营责任书。加强成本管理，开展经济活

7、动分析，鼓励各单位控制成本，提高效益，在销售D价多次调降、投资和运行成本增大的情况下，制订加强成本管理的刚性措施，优化购D结构，购D成本控制在预算目标内，线损率比预算降低了TT个百分点。加强D费回收和用【AAA】大型上市集团经营情况汇报-向集团监事会D普查，应收D费余额比年初降低亿元。（四）加强资金管理，提高资金效益积极探索集团资金管理的有效实现方式，推进和完善系统收支两条线工作。利用集团的资金规模优势，分别与国家开发银行、中国建设银行和中信实业银行签订了银企合作协议，签订了TT亿元的授信额度，取得了政策范围内最优惠的贷款条件，为降低集团总体融资成本创造条件。拓