2008年年度报告摘要.doc

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1、华夏回报二号证券投资基金2008年年度报告摘要2008年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二○○九年三月二十六日华夏回报二号证券投资基金2008年年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标

2、、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度

3、报告正文。32华夏回报二号证券投资基金2008年年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称华夏回报二号交易代码002021基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年8月14日报告期末基金份额总额8,393,133,820.00份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。投资策略正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。业绩比较基准本

4、基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。风险收益特征本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名廖为宁敏联系电话400-818-6666010-66594977电子邮箱service@ChinaAMC.comtgxxpl@bank-of-china.com客户服务电话400-818-666695566传真010-88066511

5、010-665949422.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相关资料项目会计师事务所注册登记机构名称安永华明会计师事务所华夏基金管理有限公司办公地址北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层32华夏回报二号证券投资基金2008年年度报告摘要§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2008

6、年2007年2006年8月14日至2006年12月31日本期已实现收益-1,588,877,127.526,125,994,354.55345,895,763.37本期利润-3,497,276,918.805,574,006,982.932,246,770,629.02加权平均基金份额本期利润-0.39190.92600.3666本期基金份额净值增长率-31.47%113.61%39.20%3.1.2期末数据和指标2008年2007年2006年8月14日至2006年12月31日期末可供分配基金份额利润-0.19410

7、.03080.0612期末基金资产净值6,917,196,443.4111,371,459,779.177,126,563,887.30期末基金份额净值0.8241.2421.392注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值

8、增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-2.37%0.98%0.82%0.00%-3.19%0.98%过去六个月-9.65%1.01%1.87%0.00%-11.52%1.01%过去一年-31.47%1.34%3.96%0.00%-35.43%1.34%自基金合同生效起至今103.77