XX公司2011年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

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1、神华集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券募集说明书发行人：神华集团有限责任公司本期发行金额:54亿元担保情况:无担保信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司长期主体信用等级：【AAA】本期短期融资券信用等级：【A-1】联席主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司联席主承销商：中国银行股份有限公司二零一一年三月1声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件

2、，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已按内控制度批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。2目录释义....................

3、...................................................................................................5第一章风险提示...............................................................................................8一、短期融资券的投资风险.........................................................................

4、8二、与发行人相关的风险.............................................................................8第二章发行条款和发行安排.........................................................................13一、发行条款...............................................................................................13二、发行安排..

5、.............................................................................................14第三章募集资金运用.....................................................................................16一、募集资金运用.......................................................................................16

6、二、发行人承诺...........................................................................................16第四章发行人基本情况.................................................................................17一、发行人概述........................................................................................

7、...17二、发行人历史沿革...................................................................................17三、发行人出资人.......................................................................................18四、发行人独立性....................................................................