华安创新证券投资基金更新的招募说明书.pdf

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1、华安创新证券投资基金更新的招募说明书华安创新证券投资基金更新的招募说明书2009年第2号基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司基金类型：契约型开放式2009年11月1华安创新证券投资基金更新的招募说明书重要提示华安创新证券投资基金经中国证监会2001年8月15日证监基金字[2001]33号文件《关于同意华安创新证券投资基金设立的批复》批准发起设立。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

2、明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其

3、未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2009年9月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日（未经审计）。I华安创新证券投资基金更新的招募说明书目录一．绪言...........................................................................................................

4、............................1二．释义.......................................................................................................................................2三．基金管理人................................................................................................

5、...........................4四．基金托管人.........................................................................................................................14五．相关服务机构..........................................................................................................

6、...........18六．基金份额的申购、赎回与转换.........................................................................................36七．基金的非交易过户、冻结与质押.....................................................................................45八．基金的转托管..........................................

7、...........................................................................47九、基金的投资.........................................................................................................................48十．基金的业绩..........................................................

8、...............................................................54十一．基金的财产.......................