中银国际收益混合型证券投资基金更新招募说明书.pdf

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1、中银国际基金管理有限公司BOCInternationalInvestmentManagers中银国际收益混合型证券投资基金更新招募说明书（2007年第1号）基金管理人：中银国际基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二〇〇七年五月中银国际基金管理有限公司BOCInternationalInvestmentManagers重要提示本基金的募集申请经中国证监会2006年8月21日证监基金字【2006】163号文核准，本基金基金合同于2006年10月11日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本更新招募说明书所载内容截止日2007年4月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国工商银行已复核了本次更新的

3、招募说明书。第1页中银国际基金管理有限公司BOCInternationalInvestmentManagers目录一、绪言....................................................3二、释义....................................................4三、基金管理人..............................................8四、基金托管人......................................

4、.......15五、相关服务机构...........................................20六、基金份额的申购与赎回...................................24七、基金份额的登记.........................................32八、基金的投资.............................................34九、投资组合报告...........................................41

5、十、基金的业绩.............................................44十一、基金的财产.........................................44十二、基金资产的估值.....................................46十三、基金的收益分配.....................................50十四、基金的费用与税收...................................52十五、基金的会计与审计........

6、...........................55十六、基金的信息披露.....................................56十七、风险揭示...........................................61十八、基金合同的终止与基金财产清算.......................64十九、基金合同摘要.......................................66二十、托管协议摘要.......................................

7、81二十一、对基金份额持有人的服务............................94二十二、其他事项..........................................95二十三、招募说明书的存放及查阅方式........................98二十四、备查文件..........................................99第2页中银国际基金管理有限公司BOCInternationalInvestmentManagers一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法

8、》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）和其他有关法律法规的规定，