富安达增强收益债券型证券投资基金2013年年度报告 - 好买.docx

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1、富安达增强收益债券型证券投资基金2013年年度报告（摘要）富安达增强收益债券型证券投资基金2013年年度报告（摘要）2013年12月31日基金管理人：富安达基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2014年03月29日第36页共36页富安达增强收益债券型证券投资基金2013年年度报告（摘要）§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2

2、014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。§2基金

3、简介2.1基金基本情况基金名称富安达增强收益债券型证券投资基金基金简称富安达增强收益债券基金主代码710301基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年07月25日基金管理人富安达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额52,022,581.61份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称富安达增强收益债券A富安达增强收益债券C下属分级基金的交易代码710301710302报告期末下属分级基金的份27,251,196.61份24,771,385.00份第36页共36页富安达增强收益债券型证券投资基金2013年年度报告（摘要）额总额2.2基金产品说明投资目标本

4、基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。本基金通过久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收益类资产的配置。业绩比较基准中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%。风险收益特征本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混

5、合型基金，高于货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称富安达基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名蒋晓刚裴学敏联系电话021-6187099995559电子邮箱service@fadfunds.compeixm@bankcomm.com客户服务电话400-630-6999（免长途）021-6187066695559传真021-61870888021-62701216注册地址上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼上海市浦东新区银城中路188号办公地址上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼上海市浦东新区银城中路188号邮政编码200

6、122200120法定代表人张华东牛锡明第36页共36页富安达增强收益债券型证券投资基金2013年年度报告（摘要）2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.fadfunds.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼注册登记机构富安达基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计

7、数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标富安达增强收益债券A2013年2012年07月25日-2012年12月31日本期已实现收益4,919,747.011,122,856.44本期利润2,559,450.632,082,284.11加权平均基金份额本期利润0.04540.0119本期基金加权平均净值利润率4.42%1.18%本期基金份额净值增长率-0.92%1.40%3.1.2期末数据和指标2013年末