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《广发策略优选混合型证券投资基金2009年年度报告摘要.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、广发策略优选混合型证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日27§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
2、告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。27§2基金简介2.1基金基本情况基金简称广发策略优选混合基金主代码270006交易代码270006270016基金运作方式契约型开放式基金合同生
3、效日2006年5月17日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额6,615,231,492.27份2.2基金产品说明投资目标通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成果，为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。投资策略本基金将主要根据宏观经济政策、资金供求、市场波动周期因素的判断，确定资产配置策略；通过综合运用主题投资、买入持有、逆向投资等多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票构建股票投资组合；通过利率预测以及收益曲线策略进行债券投资；同时严格遵守有关权证投资的比例限制。业绩
4、比较基准75%×新华富时A600指数+25%×新华巴克莱资本中国全债指数风险收益特征较高风险，较高收益2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名段西军蒋松云联系电话020-89899117010-66106912电子邮箱dxj@gffunds.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话95105828,020-8393699995588传真020-89899158010-661069042.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http
5、://www.gffunds.com.cn基金年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所深圳市鹏城会计师事务所有限公司深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼27注册登记机构广发基金管理有限公司广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年2008年2007年本期已实现收益1,246,167,855.26-1,106,195,031.2
6、39,372,486,123.94本期利润5,744,737,179.78-13,529,133,290.3413,578,232,046.28加权平均基金份额本期利润0.8040-1.69021.6990本期加权平均净值利润率50.51%-85.96%71.53%本期基金份额净值增长率70.75%-53.27%144.03%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末2007年末期末可供分配利润3,915,736,350.10815,138,241.308,478,189,389.19期末可供分配基金份额利润0.59190.10570.9
7、415期末基金资产净值12,489,595,639.648,530,453,007.8827,544,784,766.96期末基金份额净值1.88801.10573.05883.1.3累计期末指标2009年末2008年末2007年末基金份额累计净值增长率183.56%66.05%255.34%（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3
8、）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净
