长盛同德主题增长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要.doc

《长盛同德主题增长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、长盛同德主题增长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2011年3月31日§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2011年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

2、报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。长盛同德主题增长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要第31页共31页§2基金简介2.1基金基本情况基

3、金简称长盛同德主题股票基金主代码519039交易代码519039基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年10月25日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额8,972,672,867.07份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金为股票型证券投资基金，投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下，挖掘中国经济持续增长的动力之所在，选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制投资风险的前提下，努力保持基金资产的稳定增值。投资策略本基金将沿着全球化、城镇化、消费升级、

4、制度变革四大主题进行大类资产配置；根据企业获利能力、增长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标，结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进行综合评价，动态的寻找行业与个股的最佳结合点。业绩比较基准本基金的业绩比较基准=沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%风险收益特征本基金为股票型基金。风险高于混合型基金、债券基金，属于较高风险、较高回报的基金产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松李芳菲联系电话010-82255818010-63201510电子邮箱yejs@csf

5、unds.com.cnlifangfei@abchina.com客户服务电话400-888-2666、010-6235008895599传真010-82255988010-63201816长盛同德主题增长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要第31页共31页2.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址长盛同德主题增长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要第31页共31页§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民

6、币元3.1.1期间数据和指标2010年2009年2008年本期已实现收益598,266,268.92424,617,033.71-2,942,945,315.62本期利润368,175,620.055,001,426,610.48-7,412,820,859.05加权平均基金份额本期利润0.03490.4031-0.5473本期基金份额净值增长率4.34%70.91%-48.40%3.1.2期末数据和指标2010年末2009年末2008年末期末可供分配基金份额利润-0.0760-0.1337-0.3628期末基金资产净值8,978,071,570.9411,061,47

7、5,015.137,184,431,328.53期末基金份额净值1.00060.95900.5611注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。4、本基金由同德证券投资