华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金

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1、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月26日华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用

2、、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2018年7月1日至2018年9月30日。§2基金产品概况基金简称华富元鑫灵活配置混合交易代码002853基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月26日报告期末基金份额总额7,017,368.06份在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基投资目标准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合行业配置策略、个股精选策略、债券投资策略等投资策略投资策略，

3、积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇，在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率业绩比较基准×50%＋上证国债指数收益率×50%。本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的风险收益特征基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司华富元鑫灵活配置混合华富元鑫灵活配置混下属分级基金的基金简称A合C下属分级基金的交易代码002853002854报告期末下属分级基金的份额总额6,827,135.05份190,233.01份第2页共15页华富元鑫

4、灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）华富元鑫灵活配置混合A华富元鑫灵活配置混合C1．本期已实现收益16,090.79115.822．本期利润42,823.44794.473．加权平均基金份额本期利润0.00600.00274．期末基金资产净值13,727,500.31212,293.465．期末基金份额净值2.0111.116注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本

5、期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华富元鑫灵活配置混合A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个0.30%0.06%-0.45%0.68%0.75%-0.62%月华富元鑫灵活配置混合C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个0.18%0.05%-0.45%0.68%0.63%-0.63%月注：业绩比较基准收益

6、率＝沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。第3页共15页华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共15页华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告注：根据《华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投

7、资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2016年8月26日到2017年2月26日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。第5页共15页华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓