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1、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金2018年第3季度报告广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年十月二十五日第1页共13页广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报
2、告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发中证全指家用电器指数基金主代码005063基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年9月13日报告期末基金份额总额104,389,851.76份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
3、跟踪误差最投资目标小化。本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按投资策略照成份股在中证全指家用电器指数中的基准权重构建指数化投资组合。中证全指家用电器指数收益率×95%+银行活期存业绩比较基准款利率（税后）×5%。风险收益特征本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基2广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金2018年第3季度报告金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基
4、金的基金简广发中证全指家用电器广发中证全指家用电器指数A指数C称下属分级基金的交易代005063005064码报告期末下属分级基金50,997,437.29份53,392,414.47份的份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)主要财务指标广发中证全指家用电广发中证全指家用电器指数A器指数C1.本期已实现收益-3,043,363.42-2,861,579.332.本期利润-8,644,368.85-6,635,517.583.加权平均基金份额本期利润-0.1630-0.1404
5、4.期末基金资产净值42,928,018.1244,850,787.725.期末基金份额净值0.84180.8400注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价3广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金2018年第3季度报告值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、广发中证全指家用电器指数A：业
6、绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去三个-16.11%1.60%-16.46%1.52%0.35%0.08%月2、广发中证全指家用电器指数C：业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去三个-16.11%1.60%-16.46%1.52%0.35%0.08%月3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2017
7、年9月13日至2018年9月30日)1．广发中证全指家用电器指数A：4广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金2018年第3季度报告2．广发中证全指家用电器指数C：注：本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介5广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金2018年第3季度报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职离任日年限日期期罗国庆先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员，华富基金管理有本基金的基限公司产品
8、设计研究员，广发金经理；广发基金管理有限公司产品经理深证100指数
