应收票据金蝶操作流程

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1、应收票据金蝶操作流程1、收到票据时：财务会计→应收款管理→票据处理→应收票据-新增2、如下图新增界面中红字圈中的为必填项，蓝色圈中的为辅助项最好也填。3、应收票据生成记账凭证：A.应收账款管理→收款→收款单-维护B.过滤条件为：未核销，未做账C.选择所对应的单据，双击该单据进入D.进入后选择原单类型：“销售发票”，双击源单编号选择发票（此处和收到现金货款处理相同）选择发票结算实收金额与单据金额核对一致，保存，审核。E.应收账款管理→凭证处理→凭证-生成：单据类型选择应收票据，凭证字选择转（注：一定要把复印件做为记账凭证的附件）4、票据承兑收回款项

2、时：财务会计→应收款管理→票据处理→应收票据-维护→收款等下次有银行承兑汇款到款时再继续生成凭证。录入销售发票、其他应收单等业务单据时可以即时逐笔生成记账凭证，也可以在凭证处理模块进行统一生成凭证操作。在〖系统参数〗取消<按模板生成凭证>，然后选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖凭证处理〗→〖凭证-生成〗，进入凭证处理过滤条件框，系统默认进入收款的过滤条件框。单击【确定】，进入“凭证处理”界面。界面中列示了需要生成凭证的收款单记录。您可以逐张生成凭证，也可以通过Shift键选择成批生成凭证，还可以汇总生成凭证。目前不按模板生成凭证提供了以下单据类

3、型：收款、预收款、退款单、发票、其他应收单、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、预收冲预付、收款冲付款、应收票据、应收票据收款、应收票据作废、期初应收票据作废、应收票据背书、应收票据贴现、应收票据转出。如果选择凭证汇总，则表示选中的单据汇总生成一张凭证，否则生成多张凭证。如果选择借方科目汇总，则表示凭证中借方会计科目相同的数据自动汇总，如果选择贷方科目汇总，则表示凭证中贷方会计科目相同的数据自动汇总。凭证处理时，右上角会计科目的设置可以自行设置。在生成凭证的时候首先根据此会计科目生成；，如果此会计科目内容为空，则根据该事务类型下【凭证

4、模板】中的系统模板的设置生成凭证。