支票现金管理规定

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1、财务部支票.现金.发票使用规定为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的良性发展，根据国家有关财务管理规范制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，制定本规定1支票的管理（1）支票应有出纳人员保管，使用时应填写“支票领用表”，支票应填写日期，用途，金额（大，小写），加盖公章，领用人在支票存根和“支票领用表”上签字，以防备查。（2）支票付款后凭支票存根.发票由经手人签字.会计核对.总经理签字无误后，交出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。2，现金的管理。公司可以在下列范围内使用现金：（1）职工工资，津贴，奖金。

2、（2）个人劳务报酬。（3）出差人员必须携带的差旅费。（4）其他零星支出。（5）2000元以上的支出必须使用支票结算。（6）由总经理批准的其他开支。各种现金的使用必须有总经理签字，财务方可发放3，发票(收据)的管理。发票的开具。（A）填开发票前，必须对所领用的发票进行检查，如发现有缺联少页，重号少号，字迹模糊，错装混订等印刷质量问题，应停止使用，并将其及时送回财务部。（B）填写发票时，必须按日期。号码顺序填开，填开项目齐全，全部联次一次填写，内容一致，并在发票联加盖发票专用章。（C）开具发票的过程中，如有涂改必须作废，重

3、新填开。发票作废必须是原发票联次四联并存，装订在一起。（D）填开发票的“八不准”规定：1，不准大头小尾。2，不准转借代开。3，不准卖甲开乙。（为了迎合顾客求，故意将甲写成乙）4，不准拆本使用。5，不准错位开票。1，不准涂改套用。2，不准开具空白发票。3，不准开具本公司经营业务范围以外的发票。4．发票的作废。违反发票的八不准原则都必须将其作废，保存好四联发票订在一起，开完整本后方可核销。一本发票最多只能作废五张，超过五张将对其罚款。5．发票的领用和保存。收银员根据实际情况到财务部领用发票，有财务部保管，发放发票。设置发票

4、领用本，登记领用人。日期，面额，数量。收回日期，数量。检查有无缺页现象（八不准）收银员每天早晨上报昨天收入，出纳员核对现金，出示整本发票和记账联并检查有无结算单，维修单，提款单有无责任人，部门经理签字等手续然后与E-3S系统核对。保证钱票相符。（B）各责任人要做到帐帐相符，帐物相符，实现日清月结。差旅报销费制度一、出差人员食宿费：1、凡到外省出差，普通员工每人每天发餐饮补助费30元；各部门经理（含部门主管）每人每天补助40元；公司领导每人每天补助50元；凡在省内出差（出本市），普通员工每天每人发餐饮补助费20元；各部门

5、经理（含部门主管）及公司领导每人每天补助30元。2、出差到外省，普通员工住宿费每人每天不超过100元的，各部门经理（含部门主管）及公司领导每人每天不超过180元；出差到外市，普通员工住宿费每人每天不超过80元的，各部门经理（含部门主管）及公司领导每人每天不超过140元；出差到济宁各县区（含济宁市内），普通员工住宿费每人每天不超过60元的，各部门经理（含部门主管）及公司领导每人每天不超过100元。不超出规定部分，公司按实际金额报销，超过规定部分的自负，餐饮费不再报销。(注:公司领导是指总经理、总监及副总经理.)3、随同公

6、司领导出差，乘坐交通工具和食宿与领导分不开的人员，其住宿费报销按照从高标准（只限包括领导在内的两人，男女同出差的除外），不享受出差补助。4、出差在外，因工作需要进行宴请时，需提前打电话向董事长请示，否则不予以报销。5、凡厂家统一培训，如厂家指定专门食宿单位的，可经报呈董事长，许可后方可入住食宿，否则财务不予报销费用。1、市内主张尽量使用公司的交通工具并尽量避免在外就餐，如遇特殊情况，需打电话到行政部作备录，交通费实行按实报销，伙食补助为每人每餐10元，回来后到行政部补填申请表。2、公司车展期间，住宿费每人每天不超过40

7、元，餐饮费每人每天不超过30元，公司按实际金额报销，超过规定部分的自负。二、出差人员出差车旅费：1、乘火车出差在250公里内（含250公里），一律乘坐硬座，车费全额报销。如违反规定乘坐软卧，则费用自理；乘火车出差250公里以上，根据情况，可以坐硬卧，车费全额报销。如坐软卧，公司按硬卧费用报销，超出的车费部分，个人自理。2、出差在外省、市短途交通的规定：（1）在所出差的省、市内，按规定搭乘公交车。在应急情况下，可搭乘出租车，凭票报销。（2）在城市与城市之间，按规定搭乘公交车与客运车，在应急情况下除外。3、乘坐工具标准 级

8、别公司领导中层干部其他工作人员项目　飞机经济舱特殊情况经董事长批准可报销火车硬卧（250公里以外）硬座（250公里以内）轮船三等舱四等舱市内出租车按实报销特殊情况经董事长批准报销注：（1）公司领导是指总经理、总监及副总经理。（2）出差人员乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经董事长批准后方可乘坐飞机。4、有关差旅费的