金蝶财务软件标准版操作流程凭证模块

《金蝶财务软件标准版操作流程凭证模块》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、金蝶财务软件标准版操作流程（三）：凭证模块1、凭证录入凭证模块→凭证输入→录入凭证内容→保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7          查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）  2、复制上一条摘要  小键盘上的.点两下    复制第一条摘要  小键盘上的/点两下  3、Space(空格键)    切换金额借贷方向  4、Ctrl+F7      借贷金额自动平衡  5、F11          金蝶计算器 

2、 6、F12          计算器数据回填功能  7、F8          保存凭证  8、红字凭证制作：  先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证  凭证模块→凭证输入→录入凭证内容（不保存）→“编辑”菜单中“保存为模式凭证”  2）调入模式凭证  凭证模块→凭证输入→“编辑”菜单中“调入模式凭证”→选择  需要调入的摸板→确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。3、凭证查询凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿F9：会计

3、分录序时簿中的刷新快捷键1）    修改凭证    凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择→需修改的凭证  工具条上修改按钮→修改后保存凭证即可2）    删除凭证  凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择→需修改的凭证  工具条上删除按钮即可  注:若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.    删除凭证必须处于未审核、未过帐状态  3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）    单张审核凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择→需审核的

4、凭证  工具条上审核按钮→弹出凭证→凭证界面审核  →按钮（开关按钮）即可单张销章凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→选择→需销章的凭证→工具条上审核按钮→弹出凭证→凭证界面审核→按钮（开关按钮）即可成批审核凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→“文件”菜单下“成批审核”注：审核后发现错误应如何处理？    将错误凭证反审核--》修改凭证  注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核  4）凭证冲销（凭证处于已过帐状态）凭证模块→凭证查询→过滤条件→会计分录序时簿→“文件”菜单下“冲销”→弹出红字凭证→保存4

5、、凭证过帐（记帐）及反过帐1）凭证过帐凭证模块→凭证过帐→提示性窗口→下一步至完成3）    凭证反过帐  会计之家界面→系统管理员身份→快捷键“Ctrl+F11”注：若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理？a、红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证b、反过帐：Ctrl+F11，由系统管理员做--》反审核--》修改凭证