[教学研究]泰安速恒物流有限公司招股计划书

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1、泰安速恒物流有限公司招股计划书项目所有人：山东省泰安市速恒物流有限公司普通创业会员项目形式：寻求投资项目分类：服务业出让股份：50%~55%融资对象：风险投资企业、投资慕金、投资中介、个人投资者、其他企业发展阶段：早期融资额：3000万元退出方式：股权转让项目发布时间：2009-11-13推荐理由：项目摘要:股份制改革，融资计划一、改制背景1、政策环境很好——政府规划物流发展成为支柱产业物流行业是我市新兴的服务业行业，市委市政府规划发展成为新兴支柱产业。形成支柱产业的标，忐，在于从业人数众多；占泰安市GDP的比重在5以上；对于工商企业影响

2、重大等条件。冃前，市委市政府对于物流产业给予高度重视。2、物流行业发展要求——只有发展才能更强（1）物流行业发展较之济南，临沂等地相对滞麻，大最的物流业务流失，市场被外地物流企业占据;（2）运输配载企业普遍规模较小，实力较弱，经营能力不足；（3）物流行业而临重组，日渐出现强者愈强的现象。做人做强是唯一的出路。3、公司团队有强烈发展欲望企业主要负责人有积极进取的发展欲望。有把公司做人的日标与规划，在当前的形势下，把危机看作机遇，积极稳妥的筹划企业的发展，同时，积极而又全方位的采取发展的措施，形成公司在同行业中的发展比较优势。4、合作机会众多

3、，望而却步公司口前签订长期承运合同的客户有蒙牛集团泰安事业部、泰山啤酒、泰山集团普瑞特机械制造侑限公司、鲁能电缆、高压开关等。对于固定合同的厂家来说，运费结算方式一般分为两种：一种为刀结、另一种为挂账满3个刀开始结算，这使得先期的资金热付成为必然。冃前，想与我公司达成合作意向的单位很多，但是考虑到资金占压的因素，即便是好的单位联系到我们，想与我们签订合同，我们都需要慎重考虑，因为长期合同的签订是可以为我们带來固定长期的货源，利润也是可预期的。但是另一方面，保证金的缴纳、运费的占压，这都影响到公司现金的周转。所有我们只能选择先做着一部分业务

4、。但是从长远來看，面对诸多好的合作机会，我们又不能放弃，因为这意味着纯利润的丧失，这对一个做企业的人来讲是放弃一个很有而途的客八是很难的。于是，公司领导便意识到只靠他一个人的力量，已经不能满足企业和市场对我们公司的要求了，公司的股份制改革势在必行，讣更过的人了解物流，了解速恒，入股速恒，共亨物流收益。二、项冃市场分析1、我市物流产业起步较晚，物流业务大部分流失于济南临沂等地，本地物流行业难以满足货主企业的需求。泰安市场不同于济南临沂等地市场，他们的问题是吃不饱，我们的问题是吃不了。因此，泰安市物流行业发展的空间与产业的发挥空间是比较大的。

5、2、工商金业对于物流企业降低风险的要求捉高。客观上对于物流企业的整合提出要求，要求物流企业有一定的规模，有较强的抗风险能力。3、当前是整合行业的有利吋机，在经济形势不利时，行业整合的难度相对较小，行业整合的成本相对较低。4、物流市场建设，分流屮心建设，专线建设尚处于起步阶段。因此，为我市物流行业与产业的发展预留很大的空间。三、融资规模公司计划融资3000万元，设计公司组织形式为股份有限公司。计划募集资金下限为500万元,主要是考虑公司组织形式为股份公司。股份设置为一元一股。四、收益预算根据速恒公司的财务计算，08年公司平均收入利润率为8%

6、o五、合作方式寻求单位和个人投资、合资、融资经营。1、股权融资公司融资的基本目的在于组建股份公司，必须有一定的融资规模。股权融资的基木方式在于出售公司的股份，组建股份有限公司。股权融资为资本金，是各股东对于公司投资的资本金，作为股份公司的实收资本。按照公司法与会计法，资本金不能退出。2、债权融资对于个别的投资人，公司在允许的情况下，可以侑部分债权投资人进入。几项重要建设项冃一、物流中心建立（-）项冃背景泰安物流市场经营过于分散，没有大型、集中的停车场和信息交流屮心。缺少集小地经营环境，这一•点严重制约着泰安物流行业的进步和物流服务水平，从

7、而使泰安当地的物流行业竞争力减弱，滞后于周边地区行业发展速度，致使当地企业一部分物流业务外流。我们就设想建立泰安集中的物流中心。这样的实践在许多大城市已经有很多成功的案例，我们也到各个城市做过实地访问学习，最近的济南就有儿个大型的、运作成熟的物流中心，例如：泉胜、盖家沟等。物流屮心建立的第一步就是人型停车场的建立。我们决定在小井转盘建立泰安第一家人型物流停车场。选择此处的原因：1、地理位置：此处为高速入口，外地进泰车辆比较多，并口临近市区及各工业园，便于货物运送。2、配套设施己初步齐备：停车场附近必须具备饮食、居住等配套设施已初步形成规模

8、。3、现附近路边社会示辆停放混乱，影响市容市貌。4、此处有市政府重点项日——汽车东站，便于零担运输的发展。（二）项目市场分析1、泰安市H前没有成型的大规模物流中心，但就物流业发展形势看，这样的