2012年镇江新区经济开发总公司企业债券

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1、2012年镇江新区经济开发总公司企业债券2018年分期偿还本金提示性公告根据《2012年镇江新区经济开发总公司企业债券募集说明书》，2012年镇江新区经济开发总公司企业债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“发行人”）将于年月日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况1、债券名称：2012年镇江新区经济开

2、发总公司企业债券。2、债券简称：PR镇经开。3、债券代码：122731。4、发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司。5、发行规模：人民币16亿元6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期，每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。7、票面利率

3、：8.16%8、计息期限：自2012年3月1日起至2019年2月28日。9、付息日：本期债券付息日为2013年至2019年每年的3月1日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）10、兑付日：2015年至2019年每年的3月1日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）二、本期债券分期偿还本金情况1、债权登记日2018年2月28日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。2、分期偿还方案本期债券将于2015年3月1日、2016年3月1日、2017年3月1日

4、、2018年3月1日和2019年3月1日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利息随本金一起支付。本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。3、债券面值计算方式本次分期偿还%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值=100元×（1-累计偿还比例）=100元×（1-80%）=20元。4、开盘参考价调整方式分期偿还日开盘参考价=分期偿还日前收盘价

5、-100×本次偿还比例=分期偿还日前收盘价-100×20%=分期偿还日前收盘价-20。特此公告。本页以下无正文