关键业务解决方案总帐管理（gl）

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1、RD.050BusinessPCO-RD.050-AIMRD.050BusinessSolutions关键业务解决方案中国移动通信集团XX有限公司总帐管理（GL）文档作者：PCCW顾问创建日期：2007-1-24更新日期：2007-04-10文档编码：PCO-RD.050-GL当前版本：1.1审批签字：XXMC项目经理PCCW项目经理拷贝编号：_____v.1.1CMQuestConfidential3RD.050BusinessPCO-RD.050-文档控制变更记录日期作者版本变更参考2007-1-24李晓军1.0原始文档2007-

2、4-10白豫敏1.1修改文档审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位备注：出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。v.1.1CMQuestConfidential3RD.050BusinessPCO-RD.050-目录文档控制ii前言1概述1相关文档1总帐基础数据管理2会计帐套2会计科目结构2会计科目维护4总帐业务管理9业务核算范围9总帐凭证管理10预算管理16内部往来业务16内部往来GIS处理19总帐关帐20报

3、表管理26省本部月末合并数据上传27业务支撑系统与ERP系统的接口30附录一：本文流程图中图例说明32未决与已结问题33未决问题33已结问题33v.1.1CMQuestConfidential3RD.050BusinessPCO-RD.050-前言概述本文档建立在对中国移动通信有限责任公司（以下简称中国移动）业务的现状和需求分析的基础上，确定系统实施方案的设计原则如下：1.确保系统设计的流程是先进的。参考国际领先企业的最佳业务实践，充分考虑公司未来业务的发展。2.确保系统设计的流程在实际业务中是可行的。3.确保设计的流程在Oracle

4、系统上是可行的。4.确保系统内部运行的安全及高效。本文档主要针对总帐模块中具体业务的解决方案做详细的描述。本文档将作为正式环境设置和数据准备的主要依据。相关文档1.PCO-BP.040-GL：现行业务流程模型；2.PCO-BR.030-GL：业务需求匹配差异解决方案。v.1.CMQuestConfidentialPage34RD.050BusinessPCO-RD.050-总帐基础数据管理会计帐套业务需求各省公司使用统一的核算帐套，实现会计信息共享，同时能够做到各个公司间信息的屏蔽。满足对集团公司上报数据的需求。解决方案¨帐套设置l根

5、据中国移动的核算和上报数据的需求，每个省公司设置1个业务核算帐套、1个合并帐套。l业务帐套用于省公司日常的业务核算，根据各省公司的组织架构设置相应的会计核算单位，例如广东移动设置以下核算单位：省本部、22个地市分公司、鼎湖培训中心。l合并帐套用于向集团公司上报数据用，通过合并映射规则自动从业务帐套提取数据。合并映射规则是由集团公司提供设置数据文件，自动在系统更新设置。省公司没有权限维护合并映射规则。¨会计期间l会计期间与自然月相同。l日历名称：CAL_CMCCl期间名称：Month-Year（年份为2位阿拉伯数字，月份为英文简写，如：

6、JAN-02）l期间数：13（最后一个期间为调整期间，代码为ADJ）¨记帐本位币l采用人民币作为记帐本位币，代码为CNY。会计科目结构业务需求会计科目的设置既要满足集团公司的统一化要求，同时亦满足各省公司的个性化需求。并且需要为中国移动的精细化管理和各级公司的财务分析留下可扩展空间。v.1.CMQuestConfidentialPage34RD.050BusinessPCO-RD.050-解决方案¨业务帐套会计科目采用集团公司统一的会计科目结构：公司段成本中心段科目段品牌段项目段往来段备用段4位6位10位6位8位4位6位l公司段：ü用

7、于表示省、市各级单位以及公司间调整，4位编码。编码规则：1-2位=省、直辖市；3-4位=市。ü省本部编码为10，省机关帐编码为11，分公司范围从21到89；ü设置一个合并调整公司，以90结尾，用于省公司层面的合并调整。l成本中心段：ü6位编码，编码规则：由广东移动自己制定规则编写。目前规则未定。l科目段：ü科目段为四级10位数字编码，前四位是一级科目的编码ü第五、六位是二级科目的编码ü第七、八位是三级科目的编码ü第九、十位是四级科目的编码l品牌段：ü品牌段为6位数字编码，用于归集品牌及服务类型。涵盖了全国统一的品牌和各省自行推出的品牌

8、。编码规则：ü第1-2位=服务品牌大类ü第3-4位=标识集团公司/省ü第5-6位=明细分类，省公司自行推出的品牌l项目段：使用集团公司标准项目段编码：项目性质年份地区流水号1位2位2位3位ü项目段为8位字符和数字编码，用