收入成本毛利预算执行方案

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1、收入成本毛利预算执行方案（草案）一、目的预知未来产品的盈利能力和销售能力，以便提前采取对策，执行过程中及时总结分析改进，保障企业按预定轨道正常运营。二、基本流程总经理室下达下一年度经营目标总经理室确定下一年度经营目标各产品中心反馈意见财务中心制定下一年度预算指标各产品中心制定下一年度的收入成本毛利预算各产品中心执行各产品中心进行季度分析各产品中心进行月度分析三、目标的确定：总经理室于10月底前完成下一年度经营目标的制定。各产品中心于10月15日前下一年度的经营目标的制定。财务中心11月15日

2、前完成下一年度预算指标的制定。各产品中心于12月15日前完成下一年度的收入成本毛利预算的制定。四、指标的确定：收入成本毛利预算的主要指标有收入、成本、毛利、合同编号、合同金额、付款条件、服务费用等。收入成本利润可设立总部、产品中心、客户、合同号四级预算指标，考虑到各产品中心的实际情况，模具中心可预算到第四级合同号，产品中心可预算到第三级客户一级预算指标预算分解到每个月，一般一年内不动；三、四级预算指标预算到最近三个月，每季最后的那一个月作一次后三个月的明细预算。一、收入的分类：收入分为转厂、出口和国内三类

3、，各产品中心也可再细分为模具、塑胶、五金等类别。二、报表的提供：每月提供一次收入成本毛利预算执行情况表业务部门负责：1、合同资料的提供，如：合同编号、合同金额、付款条件、服务费用等。2、汇总报表，上报财务中心。报价部门负责报价成本的提供。生产部门负责产品完工时间的确认。财务部门负责实际成本的提供。三、分析：各产品中心应保证预算指标按期完成，并指定专人每季度作一次执行情况分析。分析的主要内容：合同、收入、毛利的预算完成情况、原因分析及对策。一、本方案附表：计划收入成本毛利统计表收入成本毛利预算执行情况统计表

4、本方案由财务中心负责解释下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除!!!!谢谢！保安部工作制度 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到

5、岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。12、服从领导安排，完成领导交办任务。    5、积极扑救。火警初起阶段，要全力自救。防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通

6、。看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。  九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。   保安员值班操作及要求 一、交接岗1、每日上午9时和下午19时为交接岗。2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。二、执勤1、7:50—8:10、13：50—14：10立岗迎接上班人员；12:00—12:20、18:00—18:20立岗送下班人员。2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。3、门

7、卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。4、维持门口秩序，使之保持畅通。5、熟记消防，报警，救护及内部联系电话。三、巡逻巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。2、巡逻时思想集中，保持高度警惕，不吸烟，不与无关人员闲聊，并将每一点所发生情况记录清楚，巡逻时做到勤走动，勤思考，勤观察。发现问题及时报告。3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻，

8、夜晚以机房为重点进行检查，每晚零点之后巡查不少于两次。四、防火工作1、严格门卫制度，严禁无关人员，将易燃易爆物品带入####。2、发现违反安全规定的电源和火种，应予以切断和熄灭，应报告####领导采取相关措施。3、值勤时发现物质储存，保管不符合防火要求，消防器材移作他用及非正常使用灭火器，应及时阻止，并报告，提请有关部门整改。4、发生火灾先拨打119向消防部队报警，并立即报告####领导。报警时简要讲清####地址，电话号码及