综合业务 对公业务交易明细

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1、管理业务2账户管理2单位活期存款开户2单位活期存款帐户启用3单位活期存款帐户信息查询／维护4其他活期存款开户5单位存款结息查询6单位活期存款结息7单位活期存款销号8费率管理9结算业务收费9出售凭证收费10凭证管理10柜员出售凭证10登记簿管理11开销户登记簿11印鉴卡片登记薄11银行承兑汇票登记簿12存款业务13单位存款13单位定期存款开户13单位定期存款帐户查询／维护14单位定期存款签发14单位定期存款到期／逾期支取15单位定期存款到期／逾期转存17单位定期存款全部／部分提前支取20单位定期存单签发23单位定期存单质

2、押/解除质押24单位定期存款挂失结清／新开25单位定期存款交易流水查询27保证金存款存入27单位通知存款存入28单位通知存款通知／取消30单位通知存款部分支取31单位通知存款销户33单位通知存款交易流水查询35结算业务36现金结算36单笔存入现金36多笔存入现金37支取现金38单位活期存款交易流水查询40票据结算41同城提入贷方凭证记帐41第53页共53页同城提出贷方凭证记帐42单位存款内部转帐42同城交换清算差额记帐44银行承兑汇票签发45银行承兑汇票到期划款46银行承兑汇票未用退回48特约汇款证签发493041特约

3、汇款证解付50中间业务50单位中间业务50代理建行电汇录入50贷款业务52垫款开户52归还垫款／垫款利息53管理业务账户管理单位活期存款开户*交易代码：*交易说明：开立活期存款账号，必须先建立相关的客户信息资料，取得客户号。本交易按照客户号产生活期存款帐号；帐户审批后补录相关的信息。*交易权限：*录入画面：单位活期存款开户客户号：单位帐号：单位名称：营业执照：机构代码：科目代码：开户日期：存款员号：存款员名：提交取消*录入说明：第53页共53页1、客户号：必输项。2、单位帐号：可以手工录入，但必须符合帐户编排规则；不录

4、入系统自动产生。2、科目代码：可以直接录入科目代码，也可以调用科目代码表，按照帐户规则产生单位活期存款帐号。3、开户日期：自动显示开户当天。4、根据科目代码，自动将余额方向等写入帐户信息库；帐户状态置为未使用，补录信息时置为正常，存入款项时写入启用日期，销户时写入销户日期。5、存款员名自动显示。*输出画面：单位活期存款开户客户号：流水号：单位帐号：单位名称：科目名称：打印关闭*输出说明：1、选择打印后，该画面锁定。*打印项目：1、在三联开户申请书上打印客户号、帐号、单位名称。*交易要求：1、根据三级科目和存款帐户的编排

5、规则，产生存款帐号。2、登记帐户信息表、登记客户信息表。3、登记开销户登记簿。*会计分录：*备注：1、可以使用的科目：201、221。2、军队开户直接使用军队下发的开户许可证。3、保证金开户后，可能有多笔款项存入，按照凭证编号和承兑协议编号计息。4、保证金三个月以下按活期计息，三个月到六个月按三个月计息，六个月按照六个月计息。单位活期存款帐户启用*交易代码：*交易说明：补录相关的开户许可证等信息，启用该帐户。*交易权限：*录入画面：单位活期存款帐户启用单位帐号：单位名称：第53页共53页开户许可证号码：帐户性质：有效期

6、限：计息方式：利率：存折标志：设置密印：－――――――――――――备注说明：提交取消*录入说明：1、临时帐户须录入有效期限。2、利率默认活期。*输出画面：单位活期存款帐户启用流水号：单位帐号：单位名称：开户许可证号码：打印关闭*输出说明：*打印项目：*交易要求：1、登记开销户登记簿。2、登记帐户信息表。3、置帐户状态为正常，可以使用。4、除销号状态，只能启用一次。5、写入启用日期。*会计分录：*备注：单位活期存款帐户信息查询／维护*交易代码：*交易名称：*交易说明：*交易权限：*交易画面：单位活期存款帐户信息查询／维护

7、单位帐号：第53页共53页单位名称：营业执照：机构代码：国税证号：地税证号：开户许可证号：提交取消*录入说明：1、可以单独或组合查询。*输出画面：单位活期存款帐户信息查询／维护客户号：单位帐号：单位名称：营业执照：机构代码：国税证号：地税证号：开户许可证号：帐户性质：有效期限：帐户状态：余额方向：红字标志：计息方式：利率：存折标志：通存通兑标志：密印标志：开户日期：启用日期：起息日期：销户日期：存款员号：存款员名：备注说明：提交取消*输出说明：1、在此画面补充或修改相关资料，如：开户许可证号、帐户性质等，再二次提交。2

8、、客户号、帐号、证件种类、证件号码、科目设置、开户日期、密印标志、红字标志、帐户状态、余额方向、起息日期、销户日期等信息不能修改。3、其他信息按修改后存储。*打印项目：*交易要求：1、修改开销户登记簿。*会计分录：*备注：其他活期存款开户*交易代码：*交易说明：第53页共53页*交易权限：*录入画面：其他活期存款开户客户号：单位名