006应收应付管理操作手册

《006应收应付管理操作手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、应收管理操作规程金蝶软件（中国）有限公司2021年7月13日金蝶软件(中国)有限公司第30页，共30页版权所有翻版必究目录第1章应收管理系统31.1初始化设置31.1.1系统设置461.1.2初始数据录入161.2日常业务处理71.3坏账处理9金蝶软件(中国)有限公司第30页，共30页版权所有翻版必究第一章：应收管理系统本章主要讲述了应收账款的管理。通过本节学习，可以学会应收账款基本的初始设置，可以处理录入日常业务中的问题，了解应收系统与总账和供应链的关系。l第一节：初始设置金蝶软件(中国)有限公司第30页，共30页版权所有翻版必究1.1.1系统设置进入K3系统后，点击

2、“系统设置”—“系统设置”—“应收款管理”—“系统参数”，进行设置，界面如图：金蝶软件(中国)有限公司第30页，共30页版权所有翻版必究选择结账与总账期间同步，应收款管理系统必须先于总账系统结账。选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示的所有单据必须已生成记账凭证。选择期末处理前本期单据必须全部审核，则结账以前，所有当前期间的单据必须已经审核。选择单据核销前必须审核，则进行核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。系统参数设置后，除会计期间外，您可以随时对系统参数进行修改。企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。1.1.2初始

3、数据录入系统设置—初始化—应收款管理—初始应收单据维护注:1、若先启用应收系统初始化，则在应收系统中通过转余额传递到总账系统2、若先启用总账系统初始化，则在应收系统中“从总账引入初始数据”直接调用总账期初数据。期初数据若有应收票据，期初坏账金蝶软件(中国)有限公司第30页，共30页版权所有翻版必究，也可通过初始数据录入中的新增，删除，修改单据等进行编辑。结束初始化之前需要做初始化对账，从总账引入的初始数据有可能对不上，需要手工进行调整。单击工具菜单的“结束初始化”选项，初始化工作即告完成。单击工具条中的关闭按钮，退回到应收系统主界面，系统进入日常处理状态。启用之后，如果

4、您发现要修改初始化数据资料，您可以通过反初始化，回到初始状态重新录入、修改初始数据。单击工具菜单的“反初始化”选项，进入下图窗口：单击是，则回到初始化状态，您可以对初始资料进行修改、删除等操作。注意：如果销售系统先于应收系统之前结束初始化，则先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递至应收系统。l第二节日常业务处理金蝶软件(中国)有限公司第30页，共30页版权所有翻版必究1.销售回款结算金蝶软件(中国)有限公司第30页，共30页版权所有翻版必究2.应收冲应付结算业务金蝶软件(中国)有限公司第30页，共30页版权所有翻版必究3、预收冲预付业务金蝶软件(中国)有限公司第

5、30页，共30页版权所有翻版必究4、收款冲付款业务金蝶软件(中国)有限公司第30页，共30页版权所有翻版必究1.2.1业务处理操作业务模块由以下部分组成：发票录入：录入普通发票、增值税发票确认应收款，若有购销存系统，则应收系统中日常处理发票是由销售系统传递而来，但是在应收系统手工增加的销售发票不会传递到业务系统。其它应收单：录入收款收据等确认其它应收款；业务系统中的费用发票会自动传递到应收系统的其他应收单。应收票据：录入应收票据，进行票据背书、转出、贴现、收款处理；收款单：录入收款单、预收单；退款单：所收货款大于应收货款，通过录入退款单处理；凭证处理：根据发票、应收单、

6、收款单等原始单据生成凭证，若发票是由销售系统传递至应收系统，则凭证的生成在购销存系统中生成。凭证浏览：显示应收系统及销售管理系统生成的凭证，与总账查询一致。注:销售发票和其他应收单维护好之后财务需要在应收模块增加相应的收款单、预收单和退款单。1)财务会计-应收款管理-收款，进行收款单和预收单的录入，如图：注意选择源单类型，其次外币的收款单需要选择相应的币别金蝶软件(中国)有限公司第30页，共30页版权所有翻版必究1)保存后进行审核，，审核后则可按核销按钮进行核销。如果在收款单里选择了源单，则点击核销后系统会自动把两张单据进行核销，对于有源单的单据也可以在系统中设置“审核

7、后自动核销”。其次，我们也可以到结算系统进行核销处理，路径：财务会计—应收款管理—结算在结算中共有七种业务类型，即应收款核销-到款结算（用于处理收款单/退款单和销售发票之间的核销）；应收款核销-预收款冲应收款（处理预收单/退款单和销售发票之间的核销）；应收款核销-应收款冲应付款（处理销售发票和采购发票之间的核销）；应收款核销-应收款转销（处理销售发票在不同客户之间的转销业务）；应收款核销-预收款转销（处理预收单在不同客户之间的转销）；应收款核销-预收冲预付（处理预收款与预付款的核销）；应收款核销-收款冲付款（处理收款单与付款单之间的核销）