zt公司资金集中管控系统研究

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1、ClassifiedIndexU.D.CADissertationfortheProfessionalDegreeofMaster（MBA）TheResearchonCapitalcentralizedcontrolsystemofZTCorporationCandidate:JinzhanningSupervisor:ProfessorofmengfanshengAcademicDegreeAppliedfor:MasterofBusinessAdministrationSpeciality:MasterofBusinessAdmini

2、strationDateofSubmission:September,2014DateofOralExamination:November,2014University:HarbinEngineeringUniversity哈尔滨工程大学学位论文原创性声明本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完

3、全意识到本声明的法律结果由本人承担。作者（签字）：日期：年月日哈尔滨工程大学学位论文授权使用声明本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名单位为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。本论文（□在授

4、予学位后即可□在授予学位12个月后□解密后）由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存、汇编等。作者（签字）：导师（签字）：日期：年月日年月日ZT公司资金集中管控系统研究摘要资金是企业的血液，是企业生存发展的必要条件。资金管控也已经逐步成为企业财务管控中最为重要的组成部分。能否实行有效的资金管控，是企业立足市场，实现可持续发展的保障。但是，资金集中管控系统构建后并不是一成不变的。企业在不断地发展壮大，并受到宏观经济因素的波动影响，原有的资金集中管控系统就会显现出与企业发展不相适应的弊端。因此，一定要结合企业的实际，将企业资金集中管控系统与企业的

5、管理战略同步优化，促进企业持续稳定地发展。本文对ZT公司资金集中管控系统中存在的问题进行了归纳和分析，运用财务控制理论、财务管理理论等专业知识，结合企业实际，对ZT公司现有资金集中管控系统开展研究，提出各子系统的优化方案，提高ZT公司的资金集中管控能力。在资金预算管控子系统的优化方案中，设立了资金预算管理机构，对现有资金预算管控子系统的流程进行了重新构造；在资金运行管控子系统的优化方案中，明确了系统优化的路径，设计了完备的资金运行管控流程；在资金考核管控子系统的优化方案中，建立了考核评价指标体系以及激励模块。关键词：ZT公司；资金；集中管

6、控ZT公司资金集中管控系统研究AbstractCapitalisthebloodofenterprise.Itisnecessaryconditionforenterprise’ssurvivalanddevelopment.Thecontrolofcapitalhasgraduallybeenthemostimportantelementoffinancialmanagementforenterprise.Whetherthecapitalcontroliseffective,itisthesafeguardforenterpriset

7、obaseonthemarketandachievesustainabledevelopment.However,thecapitalcontrolsystemisn’tinvariable.Companiesinconstantdevelopment,andinfluencedbythefluctuationofmacroeconomicfactors,theoriginalcapitalcentralizedcontrolsystemwillshowthedisadvantagesofdevelopmentdoesnotadaptwi

8、ththeenterprise.Therefore,mustaccordingtotherealityoftheenterprise,theenterprisecapitalcentraliz