陕国投·陕西必康股权收益权投资集合资金信托

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1、陕西省国际信托股份有限公司ShaanxiInternationalTrustCo.,Ltd.陕国投·陕西必康股权收益权投资集合资金信托受托人陕西省国际信托股份有限公司（简称：陕国投）融资方陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）委托人符合《集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者信托规模1.5亿元，可分期募集，最终以实际募集资金为准期限信托计划期限2年，可分期成立单笔信托资金不低于100万元，超出部分须以10万元的整数倍增认购起点加认购金额＜300万元，预期年化收益率为【8.5】%；300万元≤认购金额＜1000万元，预期年化收益

2、率为【8.7】%；委托人预期年认购金额≥1000万元,预期年化收益率为【8.9】%受托人有权根据市场情况等因素与各期受益人确定各期信托的预化收益率期收益率。本期受益人预期收益率为信托财产扣除增值税及附加后的净收益。1、信托计划成立后，信托利益于各期信托贷款自发放之日起届满1年且收到当期收入后的10个工作日内分配；收益分配方式2、在信托计划终止或各期信托单位期满之后的10个工作日内，向受益人分配本信托计划或该期信托单位剩余的全部信托利益。信托资金用于投资陕西必康制药集团控股有限公司(以下简称“陕西必康”)持有的100%的武汉五景药业有限公司（以下

3、简称“武汉信托资金五景”）的股权收益权，信托期限届满，陕西必康溢价回购陕国投运作方式持有的武汉五景的股权收益权，受托人在扣除相关信托费用后，向受益人分配信托利益。信托产品亮点受托管理方——国内上市信托公司、陕西省属重点金融机构陕西省国际信托股份有限公司（简称陕国投，证券代码：000563）前身为陕西省金融联合投资公司（简称陕金联）。1984年陕金联的设立，标志着陕西现代信托业的诞生。1994年1月10日，陕国投在深圳证券交易所上市，标志着中国非银行金融上市机构的诞生。陕国投是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构。公司总股

4、本30.90亿股，公司净资产79.31亿元。2017年实现营业收入11.51亿元，实现利润总额4.63亿元，管理的信托资产总额达到4532.22亿元，为省内投融资393.58亿元，资本实力大幅提升，服务地方经济建设的能力在陕西省信托公司中继续大幅领先。陕国投成立34年上市24年来，陕国投积极发挥信托投融资功能，为大批企公司总部地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座1层网址：www.siti.com.cn1推介材料仅供参考且不构成对投资者的任何要约承诺陕西省国际信托股份有限公司ShaanxiInternationalTrustCo.,Lt

5、d.业和项目提供了大量信托贷款、信托投资、融资租赁、信用担保、财务顾问、风险投资等优质金融服务，同时推动公司自身得到快速发展，诚信铸就了良好的“陕国投”品牌。近年来，陕国投连续多年被陕西省政府评为“优秀金融机构”；连续被陕西省国资委考核评比为A级省属企业；连续7年被评为“中国最具区域影响力信托公司”；被评为“西安市著名商标”“陕西省著名商标”“陕西省重合同守信誉企业”“省级纳税等级A级纳税人”；公司有多款信托产品被授予创新奖。项目背景根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及其他相关法律法规，我部拟设立“陕国投•陕西必康股权收益权

6、投资集合资金信托计划。本信托融资人是陕西必康制药集团控股有限公司，陕西必康是国内目前制药行业拥有全剂型、品种数量较多的制药企业之一。经过多年的发展，融资人已位居我国制药企业前列。据国家食品药品监督管理总局南方所《医药经济报》发布的医药工业排名数据，陕西必康先后获得“中国制药工业百强”、“中国制药工业百强”、“中国制药工业百强”等荣誉称号。保证人——必康股份(002411）2015年陕西必康借壳九九久股份上市，2016年3月公司由“九九久”更名为“必康股份”，陕西必康成为必康股份全资子公司。原有的九九久公司旗下的精细化工、新能源新材料业务板块

7、已于2018年5月公告剥离，置入盈利能力较强的、发展前景广阔的必康医药类资产。未来医药业务是必康股份的主要盈利点，该板块主要收入来源于其全资子公司陕西必康。2017年，江苏必康主营业务收入53.68亿元，其中医药板块主营业务收入41.8亿元，占比78%。医药板块内包含医药制造及医药商业两大子板块，医药制造板块主营业务收入23.08亿元，毛利率63.54%；医药商业板块18.7亿元，毛利率3.72%，医药制造板块毛利率水平高，盈利能力强。目前公司市值433亿，位列全行业279家上市公司TOP20。保证人——李宗松及其配偶谷晓嘉公司实际控制人李宗

8、松，男，中共党员，毕业于中山大学，本科学历。历任香港友联投资置业有限公司投资部经理，深圳卓立投资集团业务执行总监，西安萃生企业集团副总裁，陕西必康制药