招商银行银企对账操作指南

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1、招行银企对账操作流程尊敬的客户，您好。非常感谢您在百忙之中配合我行进行银企对账。下面为您整理了银企对账的基本流程，请您尝试按照指引操作。第一步，请先确认您的ubank版本是7.7.4.10及以上的版本。第二步，请您点击系统管理-业务管理，看下有没有“银企对账”这个选项。☞请您先通过“自助申请”添加“银企对账“的功能没有银企对账但没有“经办”等信息，需“增加模式”有经办，并显示“当前使用”，请看第三步显示“等待您的审批”或“等待另一管理员审批”☞有银企对账☞第三步，请您重新登录ubank，找到横排主菜单的“银企对账”或者“更多”。点击银企对账——经办，选择所需对账月份点击查询，看到信息后，

2、确认余额是否相符，如相符，可在对账状态上选择“余额相符”，点击左边的对账确定，再由审批人登录网银，选择银企对账——审批，审批同意即可。如需查看之前操作的业务，可点击银企对账——综合查询；如余额不符，请在对账状态上选择“余额不符”，在原因上注明企业账户查看到的余额和日期，并备注联系电话，银行后续将电话联系企业核实情况。温馨提示：目前我行大部分分行是每季度，或者每半年操作一次对账，各分行根据自身及客户情况可能进行调整，如分行开展银企对账业务，一般会先向企业发送短信或网点通知，如开通网上对账业务，在网银登陆时的银行通知栏上也会有通知，请在接到通知后完成对账工作即可。1.如何查看版本麻烦您点击帮

3、助-关于企业银行，查看当前使用的企业银行版本号信息，如下图：点此继续Ø如果高于7.7.4.10，点此继续Ø如果低于7.7.4.10，您须通过一网通下载网上企业银行7.7.4.10或高于此版本安装使用。注：境内注册的公司客户，请在安装前导出汇出汇款收方信息或选择“数据保留”方式覆盖安装最新企业网上银行客户端（切勿使用“完全卸载”后安装的方式，否则可能会导致汇款收方信息丢失）。Ø如果是下面这样的蓝色界面，则是新版本网银。2.自助申请添加银企对账功能请您登陆网上企业银行，点击“自助申请”—“经办”—“增加”。在“业务类型”里选择“银企对账”然后点击您需要操作的账号，点击“增加”—“经办”。经办

4、成功之后，请您退出招行ubank，更换另一个管理员的uk，重新联机登陆。登陆之后点击“自助申请”—“审批”，查到到需要您审批的业务，点击“同意”。（如需查看详细操作界面，请点击：自助申请银企对账功能）☞点此继续然后请您退出并重新登陆之后即可在“系统管理”—“业务管理”里增加模式。3.设置业务模式：温馨提示：企业网银支持零审批，即只需要设置经办人办理业务；另外，也可以根据公司情况设置审批人。Ø零审批业务模式设置：请您直接点击系统管理-业务管理-银企对账，然后点增加模式，模式名称可以就输：银企对账，然后在“没有经办限制前”打勾，再点确定，然后会出现经办，点中，再点右下角的增加经办人，选择其中

5、一个用户，点确定，然后点“终极审批”，点击删除岗位，再点发送，等到业务模式发送完毕，请退出企业网银系统，然后换另一管理员的卡登陆，在系统管理——业务管理中选择等待审批的业务模式，选择审批模式，点击同意，再重新登陆一次即可看到功能菜单。Ø“经办-审批”方式的业务模式设置：请您直接点击系统管理-业务管理-银企对账，然后点增加模式，模式名称可以就输：银企对账，然后在“没有经办限制前”打勾，再点确定，然后会出现经办，点中，再点右下角的增加经办人，选择其中一个用户，点确定，然后点“终极审批”，再点右下角的增加审批人，选择另一个用户，然后点确定，再点发送，等到业务模式发送完毕，请退出企业网银系统，然

6、后换另一管理员的卡登陆，在系统管理——业务管理中选择等待审批的业务模式，选择审批模式，点击同意，再重新登陆一次即可看到功能菜单。4.等待另一个管理员审批：麻烦您换个管理员的uk登陆，然后进入系统管理-业务管理-银企对账-等待您的审批，然后点击右边审批模式-同意。等待您的审批：麻烦您点击“等待您的审批”，然后点击右边审批模式-同意。☞点击此处继续