用友软件基本操作

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1、一、会计科目点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。方法：1、直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。2、指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总账科目（银行总账科目）→

2、双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。二、凭证类别基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三、录期初余额（总账——设置——期初余额）1、注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。2、注意：累计借方，累计贷方分别为账套起用前月份到1月份的累计数。（例：如果账套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数）。期初余额则为上月报表的期末数。3、注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就

3、只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。4、方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入一级科目。5、方法：设为客户往来，供应商往来的科目（蓝色的），累计借方，累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要（如上期结转等）—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一

4、个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额（例：应收账款）。注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。6、录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。（可参照前一个月的资产负债表）。四、填制凭证注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借；银行存款（蓝字）100贷：财务费用利息收入（借方红字）100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类

5、科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。1、点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别（双击要选择的凭证类别若使用的单一的记账凭证则不需要选择）—→修改日期（系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改）—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行（操作同上）—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功（若系统提示金额赤字，点“是”即

6、可）。若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同上。2、注意：若涉及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或供应商只有一个的话，就点击“过滤”—→系统会弹出一个窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有，则点击“编辑”，就进入客户档案或供应商档案录入界面，在这里录入此客户的资料（方法同客户档案或供应商档案录入一样）。再退出这个界面，此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会

7、自动填写到凭证的左下方。3、注意：损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方，费用类只能做在借方。五、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核，记账，结账。具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证（双击）一般全选→确定→点“是”即可六、审核凭证1、填制完凭证后，再审核凭证2、在总账界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总账信息中换一个人（即用另外一个人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人）—→确定。3、点

8、击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”—→进入审核凭证界面，点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。4