fg东方精选混合型开放式证券投资基金

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1、东方精选混合型开放式证券投资基金2009年第2季度报告东方精选混合型开放式证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月二十一日第1页共10页东方精选混合型开放式证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2

2、009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称东方精选混合交易代码400003（前端）400004（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006

3、年1月11日报告期末基金份额总额8,690,910,826.88份投资目标深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。投资策略本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股（包括债券）、行业优化组成。业绩比较基准根据本基金的特征，选择中信标普300成长指数作为本基金股票部分的业绩比较基准，选择中信标普全债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。对于权重配置，作为一只混合型基金，股票最低仓位为30％，最高为95％，

4、一般情况下为60％，因此本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准=中信标普300成长指数*60%+中信标普全债指数*40%如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为2东方精选混合型开放式证券投资基金2009年第2季度报告市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以变更业绩比较基准。风险收益特征本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。基金管理

5、人东方基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益38,167,287.522.本期利润1,398,468,678.593.加权平均基金份额本期利润0.15754.期末基金资产净值7,419,902,224.245.期末基金份额净值0.8538注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润

6、为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④2009/4/1-2009/6/3022.64%1.30%15.72%1.00%6.92%0.30%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

7、3东方精选混合型开放式证券投资基金2009年第2季度报告东方精选混合型开放式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年1月11日至2009年6月30日）东方精选基金累计净值增长率业绩比较基准收益率500.00%400.00%300.00%200.00%100.00%0.00%-100.00%2006-01-112006-04-112006-07-112006-10-112007-01-112007-04-112007-07-112007-10-112008-01-1120

8、08-04-112008-07-112008-10-112009-01-112009-04-112009-06-30注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期北京大学金融学博士，会计学硕士，数学学士。曾在中国建设银行总行、华龙证券本基金基金有限责任公司、东北证券有经理、本公限责任公司工作；2004年加