宝盈策略增长股票型证券投资基金

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4、宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行二〇〇六年十二月4-1宝盈策略增长股票型证券投资基金募集申请材料宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书（草案）重要提示本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于2005年9月28日经中国证监会证监基金字【2006】195号《关于同意宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》审核同意，本招募说明书亦经过中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉

5、地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。投资有风险，投资人认购基金时应认真阅读本招募说明书。宝盈基金5－99宝盈策略增长股票型证券投资基金募集申请材料宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书（草案）目录重要提示1一、绪言3二、释义3三、基金管理人8四、基金托管人22五、相关服务机构24六、基金的募集26七、基金合同的生效28八、基金份额的申购和赎回28九、基金转换37十、基金的投资39十一、基金的财产53十二、基金资产的估值54十三、基金的收益分配58十四、

6、基金的费用与税收59十五、基金的会计与审计61十六、基金的信息披露62十七、风险揭示64十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算66十九、基金合同的内容摘要68二十、基金托管协议的内容摘要84二十一、对基金份额持有人的服务92二十二、招募说明书存放及查阅方式94宝盈基金5－99宝盈策略增长股票型证券投资基金募集申请材料宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书（草案）一、绪言本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》以及其他法律法规和《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写，并经中国证监会核准。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导

7、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人，其认购（或申购）基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、本基金合同及其