益民货币市场基金2007年第二季度报告

《益民货币市场基金2007年第二季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、益民货币市场基金2009年半年度报告摘要2009年06月30日基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年08月27日28§1重要提示及目录1.1重要提示本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

2、者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告期为2009年01月01日至2009年06月30日。281.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.

3、2基金净值表现6§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明104.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明11§5托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6半年度财

4、务会计报告（未经审计）146.1资产负债表146.2利润表156.3所有者权益（基金净值）变动表166.4报表附注17§7投资组合报告217.1期末基金资产组合情况217.2债券回购融资情况227.3基金投资组合平均剩余期限227.4期末按债券品种分类的债券投资组合237.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细237.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离237.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细247.8投资组合报告附注24§8基金份额持有人信息258.1期末基金份额持有人户数及持有人结构25288.2期末基金管理人

5、的从业人员持有本开放式基金的情况25§9开放式基金份额变动25§10重大事件揭示2610.1基金份额持有人大会决议2610.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2610.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2610.4基金投资策略的改变2610.5为基金进行审计的会计师事务所情况2610.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2710.7基金租用证券公司交易单元的有关情况2710.8偏离度绝对值超过0.5%的情况2828§2基金简介2.1基金基本情况基金简称益民货币交易代码560001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年07月17日报告期

6、末基金份额总额132,919,936.59份2.2基金产品说明投资目标在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。投资策略深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。业绩比较基准本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。风险收益特征本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基

7、金托管人名称益民基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名黄欣李芳菲联系电话010-63105556010-68424199电子邮箱huangxin@ymfund.comlifangfei@abchina.com客户服务电话400-650-880895599传真010-63100588（010）68424181282.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址WWW.YMFUND.