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1、财务分析报告目 录一、2011年上半年集团财务经营概况（一）2011年上半年集团主要经营成果18（二）2011年上半年集团现金流量情况（三）2011年上半年末集团财务状况二、2011年上半年集团报表分析（一）资产负债表分析（二）利润表分析(三)现金流量表分析三、2011年上半年集团财务指标分析（一）偿债能力分析（二）经营效率分析（三）盈利能力分析2011年是集团“十二五”的开局之年，也是集团在新的模式下加快发展的关键之年。上半年，集团经营班子按照**18公司和董事会的部署要求，稳步推行各项经营工作，为全年经营目标和重点任务的实现奠定了良好的基础。现将集团上半年的经营成果、财务
2、状况以及财务指标分析如下：一、2011年上半年集团财务经营概况（一）2011年上半年集团主要经营成果2011年1-6月实现营业收入169,702万元，完成年度预算582,849万元的29.12%；实现利润总额23,505万元，完成年度预算72,683万元32.34%；实现净利润18,699万元，完成年度预算54,138万元的34.54%；实现归属母公司的净利润7,074万元，完成年度预算35,363万元的20%。营业收入各公司完成情况表公司名称2011年预算（万元）2011年1-6月实际完成（万元）完成率集团合并582,849169,70229.12%A公司146,462160,
3、073109.29%总部228,8757,9643.48%C公司4,0751,64240.29%D公司3,5812105.86%B公司138,4541540.11%E公司62,844650.10%利润总额各公司完成情况表公司名称2011年预算（万元）2011年1-6月实际完成（万元）完成率集团合并72,68423,50532.34%A公司32,73634,579105.63%总部17,4868404.80%B公司27,9541580.57%F公司-687 C公司197-6 G公司-338-298.58%D公司203-53 I公司-1,030-18317.77%E公司1,320-
4、194 （二）2011年上半年集团现金流量情况2011年初现金及现金等价物余额为352,033万元，2011年6月末余额为271,027万元，净现金流量为-81,006万元。181．经营活动现金流情况2011年1-6月经营活动现金流入为128,653万元，经营活动现金流出145,853万元，经营活动现金流量净额-17,200万元。（1）销售回款2011年度1-6月取得销售回款113,161万元，完成年度预算569,555万元的19.87%。销售回款年度预算完成率较低的主要原因：一是A项目3#地因土地“清非”事宜致上半年未能开盘，未实现销售回款；二是**项目推至*月*日开盘，截止结
5、账日回款仅1,990万元。销售回款各公司完成情况表公司名称2011年预算（万元）2011年度1-6月实际完成（万元）完成率B公司130,00074,60657%总部142,14218,70713%A公司193,90818,1879%C公司3,4901,35939%D公司4,2342376%E公司84,345650%F公司45,312 0%I公司6,000 0%（2）项目支出2011年1-6月发生项目支出87,234万元，完成年度预算797,934万元的10.93%。项目支出年度预算完成率较低的主要原因是G、F、I公司取得土地计划的推迟，同时各项目工程支付进度与预算安排差异较大。项
6、目支出各公司完成情况表18公司名称2011年预算（万元）2011年度1-6月实际完成数（万元）完成率总部100,97313,03813%B公司183,41422,01012%A公司88,23815,24517%F公司252,62025,30710%G公司99,1806,1476%I公司135,4758501%E公司76,5974,1515%C公司1,09833430%D公司3,4411514%2．投资活动现金流量情况2011年1-6月投资活动现金流入2,110万元，内容是处置**和**股权收到现金788万元，收到**公司委贷利息1,322万元；投资活动现金流出12,819万元，主
7、要内容是支付收购E股权款12,431万元；投资活动产生的现金流量净额为-10,709万元。3．筹资活动现金流量情况2011年1-6月筹资活动现金流入174,006万元，筹资活动现金流出227,103万元，筹资活动产生的现金流量净额-53,097万元。（1）融资借款2011年1-6月取得融资借款171,006万元，完成年度预算627,000万元的27.27%，其中：总部取得借款115,006万元（包括农商行借款80,000万元、华能信托借款23,000万元、北京银行借款11,000
