财务管理ixit出纳月末new

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1、本源码下载地址：http://vip.hur.cn/详细设计1出纳详细设计1.1 输入结算号说明：用户在输入凭证时可以不输入结算号，通过此功能可以由用户将结算号录入。根据用户选择的银行帐科目，将当前登录会计期内的所有未记帐的凭证的分录科目包含所选科目的分录信息显示出来，供用户进行修改。1.1.1功能简述由用户将结算号录入，并进行保存。以列表的形式显示如下信息：凭证字号、摘要、日期、借方金额、贷方金额、结算方式、结算号、业务日期。1.1.2数据结构主操作表:ZWPZFL相关表:ZWKMZD相关列：ZWPZFL_JSH 1.1.3

2、界面列表式录入（图1-1）1.1.4数据处理进入过程：进入时弹出如下窗口让用户选择银行帐科目根据用户所选择的银行帐科目，将当前登录会计期内的所有未记帐的凭证的分录科目包含所选科目的分录信息显示出来。以如图（11）如示界面进行维护。用户只能对结算号一列进行修改，不允许用户进行插入删除操作。功能说明：保存：保存当前修改的结算号。选择科目：选择银行帐科目。查询对应凭证：根据用户所选择的分录查询分录对应的凭证。打印：打印当前数据窗口。退出：退出时首先检查修改过的内容是否已经存盘，如果未存盘则提示并由用户确认是否存盘。1.2 支票管理说

3、明：对于已经报销和未报销的用不同的颜色进行区分。1.2.1功能简述支票管理是对支票这种业务类型进行的维护操作.1.2.2数据结构主操作表:ZWZPZB相关表:ZWBMZD项目描述：支票登记薄：支票编号ZWZPZB_BH领用日期ZWZPZB_LYRQ领用部门ZWZPZB_LYBM领用人ZWZPZB_LYR预计金额ZWZPZB_YJJE用途ZWZPZB_YT报销日期ZWZPZB_BXRQ报销凭证ZWZPZB_PZNM对应科目ZWZPZB_DYKM备注ZWZPZB_NOTE1.2.3界面以列表形式进行录入1.2.4数据处理进入过程：

4、将原有内容显示出来，以上述界面进行维护。判断是否已经报销，决定是否允许删除。功能说明：增加: 增加一张支票，领用日期默认为当前日期。删除: 删除一张支票，如果一张支票已经报销，则不能进行删除操作。保存: 将当前修改的内容进行存盘处理。存盘前必须进行判断，其中，支票号、领用日期、领用部门、领用人、用途、预计金额等不允许为空，同时，支票号也不允许重复。如果以上条件有一条不符合条件，则不能存盘。打印：打印当前数据窗口。退出：退出时首先检查修改过的内容是否已经存盘，如果未存盘则提示并由用户确认是否存盘。注意事项：注意回车键的处理。1.

5、3 对帐初始化说明：在进行银行对帐前，必须对银行帐科目进行对帐初始化。如果用户所选择的科目核算多种外币，则要确定对帐币种，如果只核算一种外币，则不需要确定，但要显示币种。确定是按本位币对帐还是按原币对帐。如果科目核算所有外币且确定的币种为本位币，则对帐肯定要采用本位币。1.3.1功能简述如果用户不对银行帐进行初始，就进行对帐的话，就无法得到科目的初始余额。对帐就有可能不正确。界面显示的内容有：指定科目的对帐启用日期、是否已启用、启用时单位日记帐余额、银行对帐单余额及分加减未达帐项后的调整后余额。1.3.2数据结构主操作表:ZW

6、DZZH,ZWYHZD,ZWRJZD相关表:ZWKMJE,ZWPZFL,ZWKMZD,LSWBZD,ZWKMWB项目描述：对帐帐户（ZWDZZH）科目编号ZWDZZH_KMBH启用日期ZWDZZH_QYRQ银行余额ZWDZZH_YHYE单位余额ZWDZZH_DWYE来源文件ZWDZZH_LYWJ文件格式ZWDZZH_WJGS业务日期列ZWDZZH_YWRQL结算方式列ZWDZZH_JSFSL结算号列ZWDZZH_JSHL收方金额列ZWDZZH_SFJEL付方金额列ZWDZZH_FFJEL余额列ZWDZZH_YEL对帐条件ZWD

7、ZZH_DZTJ启用否ZWDZZH_QYF使用原币否ZWDZZH_WBF外币编号ZWDZZH_WBBH单位日记帐（ZWRJZD）内码ZWRJZD_NM科目编号ZWRJZD_KMBH业务日期ZWRJZD_YWRQ结算方式ZWRJZD_JSFS结算单号ZWRJZD_JSDH凭证编号ZWRJZD_PZBH凭证日期ZWRJZD_PZRQ摘要ZWRJZD_ZY金额ZWRJZD_JE记帐方向ZWRJZD_JZFX对帐序号ZWRJZD_XH外币编号ZWRJZD_WBBH银行对帐单（ZWYHZD）内码ZWYHZD_NM科目编号ZWYHZD_K

8、MBH业务日期ZWYHZD_YWRQ结算方式ZWYHZD_JSFS结算单号ZWYHZD_JSDH收方金额ZWYHZD_SFJE付方金额ZWYHZD_FFJE余额ZWYHZD_YE对帐序号ZWYHZD_XH外币编号ZWYHZD_WBBH1.3.3界面界面采用如下格式：1.3.4