农银汇理策略价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）

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1、农银汇理策略价值股票型证券投资基金招募说明书农银汇理策略价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）（2010年第1号）基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二〇一〇年四月5－12农银汇理策略价值股票型证券投资基金招募说明书重要提示本基金的募集申请经中国证监会2009年8月20日证监许可【2009】821号文核准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪

2、尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为开放式股票型基金，属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招

3、募说明书及基金合同。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核、审查。招募说明书（更新）所载内容截止日为2010年3月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日（财务数据未经审计）。5－13农银汇理策略价值股票型证券投资基金招募说明书目录第一部分绪言....................................................2第二部分释义....................................................3第三部分基金管理人...........

4、...................................7第四部分基金托管人.............................................17第五部分相关服务机构...........................................21第六部分基金的募集.............................................27第六部分基金的募集.............................................27第七部分基金合同的生效...........................

5、..............28第八部分基金份额的申购与赎回...................................29第九部分基金的非交易过户与转托管...............................38第十部分基金份额的冻结、解冻...................................39第十一部分基金托管.............................................40第十二部分基金的销售...........................................41第十三部分基金份额的注册登记.....

6、..............................42第十四部分基金的投资...........................................43第十五部分基金的业绩............................................60第十六部分基金的财产...........................................62第十七部分基金资产估值.........................................63第十八部分基金的收益与分配................................

7、......69第十九部分基金费用与税收.......................................71第二十部分基金的会计与审计.....................................73第二十一部分基金的信息披露.....................................74第二十二部分风险揭示...........................................