外汇基础知识讲座ppt培训课件

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1、外汇基础知识讲座吕炜本次课程内容外汇基础知识外汇市场的特点影响外汇市场的基本因素外汇保证金交易基础及平台的选择外汇保证金交易与其他投资渠道的对比外汇保证金交易培训课程简介什么是外汇？IMF定义：外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。外汇是可以完全自由兑换的非本国货币！常见外币：美元（USD）、欧元（EUR）、日元（JPY）、英镑（GBP）、瑞士法郎（CHF）、加拿大元（CAD）、澳大利亚元（AUD）、新西兰元（NZ

2、D）等汇率汇率，又称汇价，是指一国货币以另一国表示的价格，或者说是两国货币间的比价，通常用两种货币之间的兑换比俩来表示。在外汇市场上，汇率一般采用五位有效数字。例如USD/CNY=6.8399表示一美元等于6.8399人民币美元称为单位货币人民币称为计价货币汇价的基点汇率最小变化单位为一点，即最后一位数的一个数字变化，称为一个汇价基点，简称基点，如：EUR/USD0.0001（EUR/USD=1.4109）USD/CNY0.0001（USD/CNY=6.8301）USD/JPY0.01（USD/JPY=108.11）欧元对美

3、元从1.4400变为1.4300，称欧元对美元上升了100点；美元对日元从109.05变为107.05，称为美元对日元下跌了200点。汇率的标价直接标价法:又叫应付标价法，是以一单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法,如：日元、瑞郎、加元等（如USD/JPY=109.05即一美元兑109.05日元；USD/CNY=6.8257即一美元兑6.8257人民币）采用直接标价法的货币汇率上升，本币贬值；汇率下降，本币升值汇率的标价间接标价法：间接标价法又称应收标价法。它

4、是以一单位的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。国际市场上，澳元、欧元、英镑等均为间接标价法如EUR/USD=1.4380即一欧元兑1.4380美元。采用间接标价法的货币汇率上升，本币升值；汇率下降，本币贬值基本汇率基本汇率（直盘）：一般指本国货币与国际上某一关键货币的兑换比率。关键货币就是指在本国的国际收支中使用最多、国际储备占比重最大、可以自由兑换，并为世界各国所普遍接受的某一外国货币，如美元。外汇市场主要的几大基本汇率：EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、USD/CHF、AUD/USD、USD/C

5、AD、USD/CNY。交叉汇率交叉汇率（交叉盘）：指两种非美元货币之间的比价，交叉汇率往往需要通过这两种货币对美元的基本汇率套算而来。交叉汇率的一个显著特征是一个汇率所涉及的是两种非美元货币间的兑换率。外汇市场主要的几大交叉汇率：EUR/JPY、EUR/GBP、GBP/JPY。外汇市场---是指从事外汇买卖的交易场所，或者说是各种不同货币相互之间进行交换的场所。---外汇交易以成对出现，比如EUR/USD,GBP/JPY---88%外汇交易涉及美元，---37%外汇交易涉及欧元。为什么会存在外汇市场？方便国际贸易政府借/贷款

6、投资基金寻求收益最大化投资者希望从价格波动中获利谁参与了外汇市场？政府政府支出—基础建设等政府贷款对外援助央行操作—干预等谁参与了外汇市场？银行对冲国际投资代客交易投机交易谁参与了外汇市场？企业兑换出口收入对外支付进口费用对未来的收入进行套期保值国际市场的基础生产企业谁参与了外汇市场？投机者／投资者自营交易商基金个人外汇交易时间表亚洲时间从新西兰开始，交易量低欧洲时间从法兰克福开市，交易量上升北美纽约是北美外汇交易的中心外汇市场的特点流动性外汇市场是全球最大的金融市场每天3万多亿的交易量巨大的交易量使市场具有高效性和低成本2

7、4小时交易，便于风险管理外汇市场的特点中央银行干预会产生暂时的影响，但潜在基本面仍是市场的主导索罗斯－“击败英格兰银行的人”，也只是以基本面理论来交易。外汇市场的特点公平的竞争场所成交量大，不容易为大户所操控所有的交易者都能即时获得市场信息双边买卖，可买升可买跌可设止损利息回报率高.影响外汇市场的基本因素经济因素、经济数据政治因素央行干预技术因素图标经济因素的影响（基本面）金融市场是经济的反应，货币价格却是金融市场的“寒暑表”，它反映了某个国家的经济状况、政治背景、央行立场。经济因素永远是主导市场的最基本条件。基本面的基本指

8、标和数据国民生产总值（GNP)是指一个国家（地区）所有常住机构单位在一定时期内（年或季）收入初次分配的最终成果，它等于国内生产总值加上来自国外的劳动报酬和财产收入减去支付给国外的劳动者报酬和财产收入。该数据充分反映了一个国家或地区的经济是否处于增长阶段。如果该数据大幅增长，则预示该地区国民