1102-手册财务

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1、ET/FI/GL宝钢资源管理系统软件培训手册——财务模块（FI）（一）总账（GL）文档作者：上海安易创建日期：2003年11月确认日期：控制编码：ET/FI/GL当前版本：1.0注意保密，只供宝钢资源与上海安易使用第23页，共23页ET/FI/GLUNIT1财务模块概述2单元培训目标2LESSON1财务模块的主要功能和特征3LESSON2财务模块介绍及业务流程图4LESSON3财务模块和其他模块的关系5练习和解决方案5UNIT2财务组织结构6单元培训目标6LESSON1财务组织术语简介6LESSON2会计科目结构7LESSON3日记账代码8LESSON4

2、在一般数据中创建科目结构9LESSON5报表代码和控制科目组10练习和解决方案10UNIT3财务会计流程11单元培训目标11LESSON1财务处理用户和角色的设置11LESSON2银行、税务和货币汇率的设置14LESSON3应收应付会计功能初始化17LESSON4定义会计年度和会计期间19LESSON5维护和建立会计科目分析元20LESSON6财务日记账处理流程22LESSON7单元小结23附录：练习和相关解决方案23UNIT1财务模块概述单元培训目标u了解财务模块的主要功能和特征u了解财务模块的主要业务流程u了解财务模块和其他模块的关系注意保密，只供宝

3、钢资源与上海安易使用第23页，共23页ET/FI/GLLESSON1财务模块的主要功能和特征财务报告通用会计合作伙伴财务分析会计编制预算应收帐款流程应付帐款流程关联流程完整的结构，同时具有根据用户需求多样性的用户界面。l财务应用模块具有完整的会计结构，可以进行财务分析，合作伙伴财务和编制预算。同时，可以进行相关的业务拓展。具有综合性，多样性，可以根据用户的需要定义应用界面。如下图所示：图1.1财务模块会计结构图l多重组织级别，包括多个公司和多个地点。如下图所示：地点集团法定公司法定公司财务核算点财务核算点地点地点地点核算公司(报表目的)财务核算点地点图1

4、.2财务模块多组织示意图l会计模块特点完全整合了合作伙伴财务，会计，财务分析和预算，所有分类帐都相互关联。具有两种总帐科目类型（常规科目、控制科目）。集中查询可以显示各种会计事务，在其中穿插着应付帐款和应收帐款（商品管理，银行分配，对帐单等等）。简化了科目表结构，预算，分摊和分析都可用分析元来定义。科目和分析元之间可以进行灵活的组合，科目和分析元都可以有各自的组，分析元可以过帐，可以做预算并且可以对应非财务核算单位。同时，支持国际化，支持多语言，支持多种货币（兼容欧元）。注意保密，只供宝钢资源与上海安易使用第23页，共23页ET/FI/GLLESSON2

5、财务模块介绍及业务流程图u介绍本模块的学习目的：1、根据企业结构定义财务组织结构2、了解具体应用模块3、了解财务模块特点4、定义和维护会计科目结构5、X3财务流程6、财务预算和成本控制7、多层组合查询uX3财务模块主要业务流程：1．总账流程汇总原始凭证——日记账凭证输入——审核，同时在明细分类账和总账记账——试算平衡——财务调整——调整后的试算平衡——审核，系统进入总账——月末报表结算和年末账务结算2．应收会计流程根据销售订单——产生应收账款——根据客户信贷额度和缴款——开具增值税发票——核销应收账款——账龄分析和客户活动分析——杂项收款直接进收入（传递

6、到总账生成总账会计分录）其它应收款和其他业务与总账会计交互3．应付会计流程根据采购订单（付款申请）——产生预付货款——根据供应商发票和材料验收单——核销预付账款——账龄分析和供应商活动分析杂项付款直接进费用（传递到总账生成总账会计分录），其它应付款和其他业务与总账会计交互4．预算控制注意保密，只供宝钢资源与上海安易使用第23页，共23页ET/FI/GL预算录入，和实际值的比较1．成本控制引入成本中心分析元2．查询授权查询查询时需授权才可查询。查询时需从总帐模块追溯到相应的子模块。3．财务报表资产负债表、损益表LESSON3财务模块和其他模块的关系u模块关

7、系图自动录入(重复凭证,计算结果，分摊，汇兑损益…)会计直接过账应收/应付发票信用记录支付核对交易清单固定资产折旧导入库存生产库存预算控制销售采购发票/贷项通知单应收发票图1.11财务模块与其他业务模块关系图u模块之间的业务联系和举例财务模块与销售模块：应收会计和客户发票、运费票据，成本中心。财务模块与采购模块：应付会计和供应商发票、运费票据，成本中心。财务模块和库存模块：应收应付会计、总账会计和相关票据，成本中心。练习和解决方案熟悉具体的财务处理流程注意保密，只供宝钢资源与上海安易使用第23页，共23页ET/FI/GL熟悉系统财务模块的功能和特点，以及

8、和相关模块的关系UNIT2财务组织结构单元培训目标u理解有关财务组织的相关术语的