矿产项目境外投资风险分析

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1、矿产项目境外投资风险分析TheTTheheRiskRRiskiskAnalysisAAnalysisnalysisOfOOffMiningMMininginingProjectPProjectrojectInIInnOverseasOOverseasverseas学科专业：工商管理研究生：高盛韬指导教师：杨宝臣天津大学经济与管理学部2013年6月1独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的

2、研究成果，也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津大学天天津大学津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

3、学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月日2第一章绪论中文摘要随着我国经济的快速发展，国民经济对于矿产资源的需求量逐年提高.国家也高度重视，鼓励企业到境外投资矿产行业。因此对于境外投资风险的控制成为企业的研究难题。本篇文章在对矿业境外市场的认识和分析的基础上,结合传统的理论,阐述了投资风险分析的理论和方法,建立矿产投资风险分析模型。于此同时，运用历史数据对上述方法和推论做出合理的验证，论文对矿产资源的属性、价值和矿产投资环境、财务状况进行了系统的分析。最后通过投资项目实例,结合一些

4、定性及定量的分析方法比如：层次分析法、蒙特卡洛模拟、模糊综合评价法等对矿产境外投资项目风险评价模型进行了验证。通过对理论的研究学习以及实践操作，分析得出结论：该境外投资项目的风险等级在可行性阶段接近于较低风险。并且对未来十年铁矿石价格进行预测，结果表明未来十年的铁矿石均价为148.78美元，远高于财务分析预估价格100美元，说明项目分析的数据较为准确，项目前景比较乐观。该篇论文的意义在于在项目可行性分析阶段，对项目技术、运行条件、经济、社会、政治等各方面风险因素做出识别、分析和评价，用科学、合理的理

5、论方法指导实际工作，尽可能的降低项目风险，提高投资决策的水平，为企业境外投资提供有效的分析方法和客观准确的依据。关键词：境外投资；矿产行业；风险分析；矿石价格；评价模型；3ABSTRACTAABSTRACTBSTRACTWiththedevelopmentofourcountry'seconomy，thenationaleconomydemandforthemoremineralresources.Countryattachestothegreatimportanceandencourageente

6、rprisestoforeigninvestmentinminingindustry.Sotheriskcontrolforoverseasinvestmenthasbecomeanimportantissueforenterprises.Thisarticlemainlydiscussesandanalysistheoutsidemarketofmining.Combinedwiththetraditionaltheory,andexpoundsthetheoriesandmethodofther

7、iskanalysisoninvestment,andestablishtheriskanalysismodelofmininginvestment.Atthesametime,weneedmakereasonableverificationtotheabovemethodsandreasoningbasedonthehistoricaldata.Thearticlesystemicallyanalyzesthevalueofmineralresources,investmentenvironmen

8、tandthefinancialsituation.Atlastthemineralsoverseasinvestmentprojectmodelisverified,accordingtotheinvestmentprojectcases.Andcombinedwithsomequantitativeandqualitativeanalysismethods,suchasAnalytichierarchyprocess,themontecarlosimulation