国泰民益灵活配置混合型证券投资基金

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1、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司二〇一四年一月招募说明书目录一、绪言.......................................................................2二、释义.......................................................................3三、基金管理人..........................

2、.......................................7四、基金托管人................................................................18五、相关服务机构..............................................................21六、基金的募集................................................................23

3、七、基金合同的生效............................................................27八、基金份额的上市交易.......................................................28九、基金份额的申购与赎回......................................................30十、基金的投资............................................

4、....................39十一、基金的财产..............................................................47十二、基金资产的估值..........................................................48十三、基金的收益与分配........................................................53十四、基金的费用与税收..............

5、..........................................55十五、基金的会计和审计........................................................57十六、基金的信息披露..........................................................58十七、风险揭示................................................................63十八

6、、基金合同的变更、终止与基金财产的清算....................................65十九、基金合同的内容摘要......................................................67二十、托管协议的内容摘要......................................................81二十一、对基金份额持有人的服务................................................92

7、二十二、其他应披露事项........................................................94二十三、招募说明书存放及其查阅方式............................................95二十四、备查文件..............................................................96招募说明书重要提示本基金经中国证券监督管理委员会2013年11月18日证监许可【2013】1452号文注册募

8、集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿