临沂市财政局社保基金定期存款

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1、临沂市财政局社保基金定期存款到期竞争性转存公告根据省财政厅《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见》（鲁财库[2017]33号）的要求，为建立健全科学规范、公正透明的财政资金存放管理机制，防范资金存放安全风险，提高资金存放综合效益，遵循财政资金存放“依法合规、公正透明、安全优先、科学评估、权责统一”的基本原则，市财政局决定对即将到期需要转存的社保基金开展竞争性存放。现将有关事项公告如下：一、项目内容1、存放资金账户性质：社保基金2、资金金额：本金62,297,898.22元及到期利息3、存放期限：3年。如履约良好，

2、则市财政局将延续存放，是否延续以及延续期限由市财政局决定。二、参与银行资格要求：1、在中华人民共和国境内依法设立，且临沂市财政局开立有社保基金活期专户商业银行的临沂分行或驻临沂总行。2、依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；3、财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；154、内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力。近3年内未发生金融风险及重大违约事件；5、法律、行政法规规定的其他条件。三、信息发布竞争性存放公告在“临沂市财政局”网站公布。符合上述条件的商业银行

3、，请及时从上述网站下载文件，并按文件要求填报相关资料。如未按上述要求执行，自行承担所产生的风险。有关本次竞争性存放的事项若存在变动或修改，请及时关注网站发布的更正公告。四、报名1、报名时间：2018年3月5日（上午9：30-11：30，下午2：00-5：00）；2、报名时需同时提供加盖参与银行公章的以下资料，一式两份：（1）提供报名函（格式见附件1）；（2）提供符合要求的资质证明文件（营业执照复印件）；（3）提供2017年度金融机构相关指标情况表（格式见附件2）;（4）企业经营信誉及风险控制承诺书（格式见附件3）；3、报名地点：市

4、财政局国库科2422室五、竞争性存放文件递交1．竞争性存放文件递交时间：2018年3月7日15上午09:30-10:00；逾期或不符合规定的文件恕不接收。2．竞争性存放文件的份数：一式六份。应至少包括以下内容：（1）竞争性存放参与函（格式见附件4）；（2）竞争性存放项目投报利率一览表（格式见附件5）；（3）授权委托书（格式见附件6）；3．地点：临沂市财政局2505会议室（地址：临沂市北城新区北京路37号）六、竞争性存放综合评分时间及地点1.时间：2018年3月7日上午10:00。2.地点：临沂市财政局2505会议室（地址：临沂市北

5、城新区北京路37号）3.参加人员：请参与银行的法定代表人（机构负责人）或其授权代表（授权代表应当是《授权委托书》注明的被授权人，并携带身份证、《授权委托书》等有效证明）出席综合评分仪式，原则上不超过2人。七、综合评分结果信息发布综合考评结果在“临沂市财政局”网站发布，告知选中资金存放银行及其金额、利率等相关事项。上述事项如有变动，将另行告知。临沂市财政局2017年3月1日15临沂市财政局社保基金定期存款竞争性存放项目文件目录第一章参与银行须知第二章综合评分标准和资金存放分配方法附件1：竞争性存放报名函附件2：2017年度金融机构相

6、关指标情况表附件3：企业经营信誉及风险控制承诺书附件4：竞争性存放参与函附件5：竞争性存放项目投报利率一览表附件6：授权委托书第一章参与银行须知151、市财政局将按照前面规定的时间和地点组织报名、文件递交及综合评分，参与银行应由法定代表人（机构负责人）或委派授权代表参加并签到。2、综合评分时，评审小组当众宣读参与银行名称，并由评审小组对每份文件内容是否完整、编排是否有序、有无计算错误、文件签署是否规范、参与银行资格是否符合要求、是否实质响应竞争性存放文件要求等方面进行审核。实质响应是指各参与银行递交的文件与竞争性存放公告要求的全部

7、条款、参与银行资格、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。3、评审小组对各参与银行递交的竞争性存放文件进行评价和比较，并根据本竞争性存放文件载明的评标标准和方法确定参与银行得分。4、对各参与银行的评选指标采用各参与银行2017年度全市合计的数据。具体要求详见附件2指标备注说明。各参与银行应保证填报数据真实准确，如若造假，取消此次参与竞争性存放资格。5、各参与银行需于转存社保基金到达活期户之后的次日(如遇国家法定节假日顺延)，根据市财政局要求，及时指派专门人员到市财政局国库科办理定期转存手续。6、财政性存款存放期间，各参与银行服务、信

8、誉和资金安全性等出现问题时，财政部门有权采取收回存款等调控措施。7、市财政局和评审小组均无义务向各15参与银行进行任何有关评选的解释。第二章综合评分标准和资金存放分配方法一、综合评分标准（一）评选指标。本次竞争性存放采用综合评分法进行。对各参与银行