诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金

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1、诺安鸿鑫保本混合2018年第2季度报告诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2018年7月18日第13页共13页诺安鸿鑫保本混合2018年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表

2、现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称诺安鸿鑫保本混合交易代码000066基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年5月3日报告期末基金份额总额898,153,598.52份投资目标本基金在严格控

3、制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。投资策略本基金采用恒定比例投资组合保险（CPPI，ConstantProtectionPortfolioInsurance）和基于期权的组合保险策略（OBPI，Option-BasedPortfolioInsurance）。基金主要通过CPPI策略，在未来三年保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，以达到保本和锁定部分收益的目的。同时，本基金通过积极稳健的股票投资策略，竭力为基金资产获取最高的增值回报。

4、本基金的投资策略由三部分组成：资产配置策略、稳健资产投资策略、风险资产投资策略。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。风险收益特征本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金保证人深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司第13页共13页诺安鸿鑫保本混合2018年第2季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年4月1日－2018年6月30日

5、）1.本期已实现收益9,349,267.462.本期利润4,652,091.213.加权平均基金份额本期利润0.00434.期末基金资产净值941,455,823.865.期末基金份额净值1.048注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准

6、收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.29%0.12%0.70%0.01%-0.41%0.11%注：本基金的业绩比较基准为：保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。第13页共13页诺安鸿鑫保本混合2018年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职

7、务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期谢志华2013年5月3日-12理学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于第13页共13页诺安鸿鑫保本混合2018年第2季度报告固定收益事业部副总经理、总裁助理，诺安纯债定期开放债券基金经理、诺安鸿鑫保本混合基金经理、诺安优化收益债券基金经理、诺安行业轮动混合基金经理、诺安聚利债券基金经理、诺安景鑫混合基金经理、诺安理财宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理、诺安货币基金经理、

8、诺安天天宝货币基金经理。2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券基金经理，2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理，2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理，2013年6月至20