嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2018年半年度报

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1、嘉实中证500ETF2018年半年度报告摘要嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2018年半年度报告摘要基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2018年08月25日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的

2、财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。第1页共28页嘉实中证500ETF20

3、18年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金名称嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金简称嘉实中证500ETF场内简称500ETF基金主代码159922基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年2月6日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额209,681,868.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2013年3月15日2.2基金产品说明本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和投

4、资目标跟踪误差的最小化。本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构投资策略建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准中证500指数本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指风险收益特征数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名胡勇钦田

5、青信息披露负联系电话(010)65215588(010)67595096责人电子邮箱service@jsfund.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话400-600-8800(010)67595096传真(010)65215588(010)662758532.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基基金半年度报告备置地点金管理有限公司第2页共28页嘉实中证500ETF2018年半年度报告摘要

6、§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)本期已实现收益-9,942,291.50本期利润-173,515,928.41加权平均基金份额本期利润-1.0055本期加权平均净值利润率-16.44%本期基金份额净值增长率-16.02%3.1.2期末数据和指标报告期末(2018年06月30日)期末可供分配利润383,420,278.45期末可供分配基金份额利润1.8286期末基金资产净值1,131

7、,263,734.79期末基金份额净值5.39513.1.3累计期末指标报告期末(2018年06月30日)基金份额累计净值增长率51.27%注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.

8、1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值增份额净值增业绩比较基准业绩比较基准收阶段长率标准差①－③②－④长率①收益率③益率标准差④②过去一个月-9.05%1.88%-9.33%1.86%0.28%0.02%过去三个月-14.09%1.38%-14.67%1.38%0.58%0.00%过去六个月-16.02%1.44%-16.53%1.44%0.51%0.00%过去一年-13.98%1.22%-14.99%1.22%1.