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《沁源进取私募投资基金 私募基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、沁源进取私募投资基金私募基金2017年第3季度报告基金管理人：杭州沁源投资管理有限公司基金托管人：国联证券股份有限公司报告送出日期：2017-09-301、基金基本情况项目信息基金名称沁源进取私募投资基金基金编码SE5256基金管理人杭州沁源投资管理有限公司基金托管人（如有）国联证券股份有限公司投资顾问（如有）-基金运作方式契约型开放式基金成立日期2016年2月26日报告期末基金份额总额8,530,968.02投资目标在保障基金资产安全性和流通性的前提下，实现基金的长期稳健增值。投资策略通过自上而下的行业筛选后，结合财报、公告量化
2、做出投资决策，并辅以期指对冲来降低市值波动率和投资风险。业绩比较基准（如有）-风险收益特征本基金具有明显的高收益、高风险的特征；主要适合于愿意承受较高风险、追求高收益的积极型投资者。2、基金净值表现阶段净值增长率（%）净值增长率标准差（%）业绩比较基准收益率（%）业绩比较基准收益率标准率（%）当季8.793.54--自基金合同生效起至今31.678.37--3、主要财务指标单位：元项目2017-07-01至2017-09-30（元）本期已实现收益427,372.37本期利润920,623.68期末基金资产净值11,232,897.
3、80期末基金份额净值1.31671、投资组合情况1、2、3、4、4.1期末基金资产组合情况金额单位：元序号项目金额人民币占基金总资产的比例（%）1权益投资6,646,791.9959.00 其中：普通股6,646,791.9959.00 存托凭证--2基金投资4,623,479.4241.043固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券--4金融衍生品投资-- 其中：远期-- 期货-- 期权-- 权证--5买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产--6货币市场工具--7银行存款和结算备付金合计3,274.960
4、.038其他各项资产-7,944.20-0.07合计11,265,602.17100.004.2报告期末按行业分类的股票投资组合金额单元：元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业2,025,970.0018.04D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其
5、他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计2,025,970.0018.044.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）合计4,620,821.9941.141、基金份额变动情况单位：份报告期期初基金份额总额8,508,188.58报告期期间基金总申购份额1,711,654.34减：报告期期间基金总赎回份额1,688,874.90报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额8,530,968.022、管理人
6、报告-杭州沁源投资管理有限公司2016-09-30
