成都银行存款查询和t0报表操作手册(核心系统优化部分)

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1、成都银行存款查询和T+0报表操作手册（核心系统优化部分）主要优化内容序号交易名称交易代码角色优化点1开销户登记簿RB011财务经理、会计主管、转账柜员、储蓄柜员、清算柜员新增代理开户机构字段2定期账户明细帐页RB107财务经理、会计主管、个金柜员、清算柜员新增功能可查询对私定期账户3凭证出售记录査询RB1989储蓄柜员、转账柜员、清算柜员、会计主管新增交易4账户交易历史查询RB75财务经理，会计主管，清算、个金柜员支持查询己销户账户5账户入账信息RB77财务经理，会计主管，清算、个金柜员支持查询已销户账户6账户限制查询RB51X财务经理，会计主管，个金、清算柜员支持查询己销户账户

2、1开销户登记薄该交易查询结果界面，在开户口期字段后，增加代理开户机构字段,供柜员查询。2定期账户明细帐页原交易只支持查询对公定期账户，现支持查询对私定期账户（包括卡和存折），其基本操作与原交易相同。交易界面中机构号下拉列表可显示全行所有机构，供柜员查询时选择。3凭证出售记录查询该交易为新增交易，供柜员查询一个机构某段时间某种凭证的出售情况。3.1交易界面查询条件界面凭证出售记录杳铜（RB1989）输出输入说明:字段名称输入/输出字段说明机构号输岀默认当前机构且置灰。柜员号输入输入要查询的柜员号。凭证类型输入下拉列表中包括：银行本（汇）票申请书、电汇凭证、现金支票（本币）、转账支票

3、（外币）、转账支票（本币）开始日期输入查询范围的开始日期。结束日期输入查询范围的结束日期。明细显示界而凭证类型I凭证号I凭证前囊I出售日期I出售持言味号I账尸全称I出售柜员I输出输入说明:字段名称输入/输出字段说明凭证类型输岀查询出的凭证类型凭证号输岀凭证的号码。凭证前缀输出凭证的前缀。出售日期输出凭证出售的日期。出售持有账号输出持有凭证的账号。账户全称输出持有凭证的账户全称。出售柜员输出显示出售柜员号。汇总显示界面输出输入说明:字段名称输入/输出字段说明凭证类型输岀查询的凭证类型。总数量输岀查询的凭证类型出售的总数量。3.2交易控制交易对当前机构一个时间段内出售的凭证信息进行查

4、询。（1）支持查询的凭证类型包括银行本（汇）票申请书、电汇凭证、现金支票（本币）、转账支票（外币）、转账支票（本币）。（2）该交易统计的凭证类型与凭证出售交易中的凭证类型一致。（3）交易查询条件除开始日期与结束日期为必输项外，其余各项均为非必输项。开始口期与结束口期之间间隔控制小于30天。（4）当仅输入开始日期与结束日期，可查询出该段时间内全机构的凭证出售情况。结果在明细显示列表中显示，包括凭证类型、凭证号、凭证前缀、出售日期、出售持有账号、账户全称、出售柜员，每行显示唯一凭证号对应的信息。在汇总显示列表中显示该段时间内，各种凭证出售的总数量。（5）当输入开始日期、结束日期以及柜

5、员号，可查询该机构该柜员该段时间内的凭证出售情况。在汇总显示列表中显示该段时间内该柜员各种凭证出售的总数量。（6）当输入开始日期、结束日期以及柜员号，并选择某一种凭证，可查询该机构该柜员该时段某一种凭证的出售情况。在汇总显示列表中显示该段时间内该柜员某种凭证出售的总数量。（7）当输入开始H期、结束FI期，并选择某一种凭证，可查询该段时间内某种凭证的出售情况。在汇总显示列表中显示该段时间内某种凭证出售的总数量。3.3凭条该交易支持打印，打印要素与界面内容保持一致。4账户交易历史查询该交易现支持查询已销户账户,原操作流程不变。5账户入账信息查询该交易现支持查询已销户账户,原操作流程不

6、变。6账户限制查询该交易现支持查询已销户账户,原操作流程不变。