kis专业版-财务管理培训

《kis专业版-财务管理培训》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、金蝶KIS专业版产品培训总体介绍1.新建帐套2.帐套恢复与备份3.添加用户4.设置参数5.科目6.基础资料7.科目初始化8.初始数据9.启用帐套10.日常业务处理基础资料设置安装新建帐套引入科目帐套恢复与备份{由于时间问题我就没有录入文字，而是直接操作。}添加用户：manager是系统默认的超级用户，初次使用金蝶时，manager的密码为空，为了安全起见，建议建账向导完成后即进行密码的设置。设置参数：这里我着重讲到一下5点1.会计期间：自然年度会计期间的区分2.本年利润科目/利润分配科目3.存货核算方式1：总

2、仓总仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行加总，按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本。2：分仓分仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据加总进行加权平均或先进先出等计算发出成本，同一个存货从不同仓库发出成本可能不一致4.暂估差额生成方式：单到充回本期暂估入账月底生成凭证凭证后，只有在后期到票时，需要先生成冲回凭证，然后再根据蓝字发票生成蓝字凭证。差额调整差额调整是指暂估业务冲回时，系统根据采购发票与原采购入库单的金额，自动生成一张只有金额没有数量的差额

3、调整单（采购入库单），如果采购发票与采购入库单上的金额没有差额，系统不会生成差额调整单。科目通常需要增加的明细科目主要有两类：银行存款、其它应收款、其它应付款、应交税金、管理费用应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、原材料、库存商品第一类科目中，应交税金的明细科目系统已经预设，其它科目需要手工增加明细科目。第二类科目比较特殊，因为其明细科目可能会超过100个，甚至达到1000个以上何谓“核算项目”？简单地说：就是可以公用的没有数量限制的明细科目集。比如可以把所有的供应商和客户统一罗列在一起，没有数量的限制，

4、每个单位只定义一次，统称为“往来单位”，供需要它的一级科目共同调用，比如应收账款、应付账款、预收账款、预付账款，甚至主营业务收入等。核算项目：初始化数据：分币别分别输入试算平衡一定在综合本位币的状态下其他模块自动传入：固定资产、购销存模块可以将初始数据传入总账二、现金流量初始化：针对年中启用账套，启用前的现金流量的数据无法在系统中进行统计，提供现金流量初始化功能。三、固定资产初始化：初始话与新增卡片可以同步进行年初启用和年中启用的卡片页签不同，年中时多一个“初始化数据”的页签，用于核对年初数据四、启用账务系统

5、总账、固定资产、工资同时启用和反启用五、出纳初始化：1、银行和现金科目：必须从总账引入；2、银行账号：可以调用辅助资料中的银行账号信息，也可以直接录入；3、余额：可以从总账引入，也可以直接录入初始数据设置完“币别”、“核算项目”、“会计科目”等基础资料后，即可以进行初始数据的输入了。初始数据的输入，根据启用会计期间的选择不同，相应地有三种输入方式。1）启用期间为公司成立日这种情况下就不需要输入任何初始数据了，可直接启用账套。2）启用期间为年初这种情况下，只须输入上年度的年末余额即可，不需要输入本年累计借贷方发

6、生额（初始数据录入窗口中累计借方和累计贷方是指‘本年度内’的累计借贷方）诸如现金等科目，按照手工账的记录直接输入期初余额即可。3）启用期间为年中这种情况下，需要输入上年度的年末余额以及本年累计借贷方发生额（初始数据录入窗口中累计借方和累计贷方是指‘本年度内’的累计借贷方）。　　除下设“往来单位”，并且选择了“往来业务核算”的科目（如应收、应付、预收、预付等）外，其它科目的初始数据录入类同如上2）的说明，只不过多录入了本年内的累计借贷方金额或数量而已。9.启用帐套启用账套初始数据录入完毕，点数据录入窗口左上角

7、的下拉列表框，选择“试算平衡表”，如果系统提示：试算表已平衡，就可以启用账套了，如果是红色字体提示：试算表不平衡，则需要仔细核对手工账并更正，直到试算平衡，系统才允许启用账套，进行日常业务的处理。　　试算表平衡后，点“启用账套”，再点“继续”，系统提示要备份数据，须选择备份路径，按照本文档开头的相关说明，选择对应路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹，备份完毕，点“确定”进入账套启用过程，最后点“完成”即进入日常业务处理界面。10.日常业务处理日常业务处理日常业务处理的基本流程，可以简单描述为：凭证录入——》过

8、账——》结转损益——》再过账——》打印凭证账薄报表——》结账。凭证录入凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号”、“凭证号”系统会自动增加，无须手工干预，只须选择“日期”即可。这里主要说明的是凭证录入时的一些快捷方式：　获取键[包括获取摘要、科目、核算项目、币别等]：F7。　　录入负数：先录正数，再输“-”号。　　从计算器回