模块二银行存款管理系统

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1、模块二银行存款管理系统经济管理系培训Tel：020-36093897转8039www.byxy.com学习目标掌握Excel电子表格的基本操作方法熟练运用Excel常用函数会利用Excel设计银行存款日记账、银行存款对账单、银行存款余额调节表会进行银行存款日记账、银行存款对账单、余额调节表函数公式编辑与计算公式的设置会进行银行存款日记账、银行存款对账单、余额调节表的日常数据处理会对工作簿及工作表设置数据的安全保护会对工作簿及工作表的数据进行期末处理www.byxy.com预备知识1、具备计算机基础知识，熟练计算机一般操作。2、熟练E

2、xcel电子表格的基本操作,会运用下列Excel函数:（1）IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)函数；（2）COUNTIF(range,criteria)函数；（3）SUMIF(range,criteria,sum_range)函数；（4）ISNA（Value）函数；（5）VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)函数3、具备手工会计核算的实际操作能力，具备银行存款管理的基本技能。4、具备《会计实务》知

3、识，懂得银行存款日记账管理的具体工作流程。www.byxy.com工作任务描述广州市信恒保温瓶有限公司从2011年１月份开始，将利用Excel电子表格对银行存款日记账进行管理,根据该项工作的需要,现需完成下列工作任务:1、创建银行存款管理系统工作簿2、设计银行存款日记账格式3、设置银行存款日记账公式4、设计银行存款对账单格式5、设置银行存款对账单公式6、设计银行存款余额调节表7、设置银行存款余额调节表公式8、银行存款管理系统数据初始化9、银行存款业务日常处理10、银行存款管理系统数据输出11、设置银行存款管理系统数据安全12、银行存

4、款管理系统期末处理www.byxy.com双击重命名为“银行存款日记账”单击保存为“2011年1月份银行存款管理系统工作簿”操作演示工作任务一创建银行存款管理系统工作簿任务实现过程www.byxy.com操作演示工作任务二设计银行存款日记账格式任务实现过程www.byxy.com操作演示任务实现过程工作任务三设置银行存款日记账公式（1）设置借贷方合计公式。（2）设置确定余额方向公式。（3）设置期末余额计算公式。（4）设置统计未达账笔数公式。（5）设置余额栏计算公式。（6）设置银行存款日记账对账公式（核对标志）。www.byxy.co

5、m操作演示工作任务四设计银行存款对账单格式任务实现过程www.byxy.com操作演示任务实现过程工作任务五设置银行存款对账单公式（1）设置借贷方合计公式。（2）设置确定余额方向公式。（3）设置期末余额计算公式。（4）设置统计未达账笔数公式。（5）设置余额栏计算公式。（6）设置银行存款日记账对账公式（核对标志）。www.byxy.com操作演示工作任务六设计银行存款余额调节表格式任务实现过程www.byxy.com（1）设置“银行对账单账面期末余额”取数公式（2）设置“企业已收银行未收”统计公式（3）设置“企业已付银行未付”统计公式

6、（4）设置“调节后银行存款对账单余额”计算公式（5）设置“银行存款日记账账面期末余额”取数公式（6）设置“银行已收企业未收”统计公式（7）设置“银行已付企业未付”统计公式（8）设置“调节后银行存款日记账余额”计算公式操作演示任务实现过程工作任务七设置银行存款余额调节表公式www.byxy.com操作演示任务实现过程工作任务八银行存款管理系统数据初始化1、录入年度、使用单位2、录入期初余额工作任务九银行存款业务日常处理www.byxy.com操作演示工作任务十设置银行存款管理系统数据安全任务实现过程www.byxy.com操作演示工作

7、任务十一银行存款管理系统期末处理任务实现过程www.byxy.com操作演示拓展训练任务1、创建成绩表工作簿（1）新建工作簿文件2010级会计1班成绩表.xlsx，在工作表Sheet1中输入如图所示数据。（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。www.byxy.com操作演示拓展训练任务（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。2、创建嵌入式图表利用工作表中的学生成绩数据，在工作表Sheet1中创建嵌入式的柱形图图表，图表标题为“2010级会计1班

8、学生成绩图表”。如图所示。www.byxy.com操作演示拓展训练任务（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。3、编辑图表（1）将Sheet1工作表复制生为Sheet1（2）工作表。（2）将