盛德地产基金推介材料

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1、昌广汇富•盛德地产基金推介材料本材料仅呈送基金之特定潜在投资人，敬请严格保密昌广汇富•盛德地产基金盛德世纪置业股份有限公司（简称“盛德世纪”），具有房地产开发一级资质，总开发面积60多万平方米，拥有良好信誉。目前旗下三个项目均已封顶并取得五证。充足的还款来源，完全覆盖基金本金及收益盛德世纪旗下“廊坊紫金城”、“廊坊盛德花园四期”、“北京杰宝公寓”项目作为本次融资的还款来源。三个项目均已封顶并取得五证，其中“紫金城”预计销售收入6亿元；“盛德花园四期”预计销售收入超过6亿元；“北京杰宝公寓”预计销售收入超过38亿元，销售收入总计超过50

2、亿。强大的第三方担保——河北融投担保集团为融资本息承担无条件、不可撤销的连带责任担保河北融投担保集团，是河北省政府、省国资委设立的专业担保机构，注册资本28.1亿元，是河北省规模最大的专业性担保机构，国内排名前三，大公信用评级评为AA+级，成立五年来未出现一笔代偿业务。主要股东有河北省国有资产控股运营有限公司、河北融投控股集团、河北钢铁集团、冀中能源集团、河北建投集团、开滦（集团）、河北港口集团七家省属大型国有企业。销售控制承诺——实物对价偿还保障盛德世纪关联方北京杰宝房地产开发公司出《销售控制承诺函》承诺，若委托贷款到期，盛德世纪

3、无法按时以现金形式偿还本息，盛德世纪以委托贷款本息总额为限，将北京二环内“杰宝公寓”项目以1万元/m2卖给本基金相应面积作为本息偿还对价。控股股东及实际控制人连带责任担保融资方控股股东盛德基业控股股份有限公司及实际控制人提供无条件、不可撤销的无限连带责任担保。销售回款监管基金管理人对主要还款来源销售回款账户进行监管，增加基金管理人印鉴，账户所有出款需征得基金管理人同意。目目录录一、基金要点一览二、基金运营模式三、融资主体介绍——盛德世纪四、担保方介绍——河北融投五、走进廊坊六、基金投资项目介绍七、第三还款来源八、基金管理团队简介一、

4、基金要点一览昌基金名称昌广汇富•盛德地产基金广汇基金组织形式有限合伙企业富合伙企业名称北京汇富建信投资中心（有限合伙）•盛基金规模16,500万元德基金存续期18个月，满12个月允许提前还款地产基金管理人重庆昌广股权投资基金管理有限公司基基金监管人中国民生银行股份有限公司石家庄分行金投资项目向盛德世纪置业股份有限公司发放委托贷款基金认购起点100万元人民币，超过100万元的以10万元的整数倍递增基金认购时间2013年1月4日-2013年2月8日基金募集对象投资机构、工商企业及富有个人等合格投资者100万-300万（不含）：11.5%基金

5、预期收益300万-1000万（不含）：13%1000万以上：14%二、基金运营模式昌重庆昌广（GP）合格投资者（LP）广汇出资出资富管理1%99%•河北提供融投盛昌广汇富•盛德地产基金I期担保担保德集团地分配监管收益有限产公司基发放民生银行盛德世纪置业股份有限公司委贷金产生产生产生投向投向收益收益收益紫金城项目盛德花园四期项目北京杰宝公寓项目三、融资主体介绍——盛德世纪昌盛德世纪置业股份有限公司，成立于2000年3月，房地产开发一级资质，主营房地产开发，是廊坊市具有较强广综合实力的房地产开发企业。截止到2012年11月30日盛德世纪总资

6、产约为4.7亿元，总负债约为1.3亿元，资产负债率为汇27.66%。富公司概况股权结构与关联方关系•盛公司名称盛德世纪置业股份有限公司盛德基业控股股王旭东德份有限公司廊坊市安次区永华道137号盛德花园综地住所合楼3—4层出资9,907.2万元，出资1,00.8万元，占比90%占比10%产法定代表人王旭东基盛德世纪置业股份有限公司金企业类型股份有限公司（非上市、自然人投资）注册资本壹亿零捌万元100%控股51%控股90%控股100%控股注册号码131000000000584北京市金源北京盛华廊坊市盛德廊坊市荣达房地产开发、经营、承揽防水工

7、程（凭新盛置业有乐天置业物业服务有通房地产开经营范围资质经营）；销售钢材、建材限公司有限公司限公司发有限公司组织机构代码72166458-785%控股15%控股90%控股税务登记证号冀廊地税安次字131002721664587号北京杰宝房地产开发无锡明大置业基本账户中国人民银行廊坊市中心支行有限公司有限公司三、融资主体介绍——盛德世纪昌控股情况介绍法人代表广汇盛德世纪的实际控制人为盛德基业控股股份有限公司。王旭东先生，2000年至今任盛德世纪置业股份有成立于2009年8月3日，注册资金1亿元，位于北京市南三环限公司董事长。1967年11

8、月出生，2002年毕业于北京富东路23号，经营领域涉及低碳地产开发、节能环保建材生产大学企业管理专业，研究生学历。•与研发、金融投资三大核心业务，是一家具有良好发展前景、盛个人荣誉：多业并举的多元化企业集团