大成积极成长股票型证券投资基金托管协议

《大成积极成长股票型证券投资基金托管协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、大成积极成长股票型证券投资基金托管协议基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行二〇〇七年一月托管协议目录一、托管协议当事人.......................................................................................................................2二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................

2、3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................3四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................6五、基金财产的保管.....................................................................................

3、..................................6六、指令的发送、确认及执行.......................................................................................................8七、交易及清算交收安排.............................................................................................................10八、基金资产净值计算和会计核算.

4、............................................................................................12九、基金收益分配.........................................................................................................................14十、基金信息披露.........................................................

5、................................................................15十一、基金费用.............................................................................................................................16十二、基金份额持有人名册的保管...........................................................................

6、..................17十三、基金有关文件档案的保存.................................................................................................18十四、基金托管人和基金管理人的更换.....................................................................................18十五、禁止行为..............................................

7、...............................................................................19十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................19十七、违约责任和责任划分...........................................................................